财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.00 |
24.68 |
-72.41 |
20.43 |
-95.92 |
| 本期利润(万元) |
-85.88 |
-14.74 |
-67.64 |
130.93 |
-203.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.01 |
-0.02 |
0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.59 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-4.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-462.35 |
0.00 |
-386.38 |
0.00 |
-2181.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
586.94 |
674.41 |
689.08 |
454.78 |
3334.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.63 |
0.64 |
0.64 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.69 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
-4.27 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.06 |
0.00 |
-35.93 |
0.00 |
-39.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3839.37 |
1475.53 |
1445.23 |
2117.56 |
1684.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
10698.74 |
29192.69 |
29658.05 |
33102.66 |
24920.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
10698.74 |
28970.46 |
29437.37 |
32829.25 |
24920.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
222.22 |
220.68 |
273.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.41 |
30.69 |
31.75 |
36.32 |
26.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
5.12 |
5.29 |
6.05 |
4.48 |
| 资产总计(万元) |
14616.41 |
30672.07 |
31572.83 |
35235.47 |
26666.04 |
| 负债合计(万元) |
3317.18 |
104.21 |
496.82 |
335.67 |
76.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
11299.23 |
30567.85 |
31076.01 |
34899.79 |
26589.78 |
| 未分配利润(万元) |
-8414.17 |
-16092.17 |
-19414.48 |
-19558.95 |
-16167.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.23 |
6.84 |
3.59 |
8.11 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
-609.69 |
755.77 |
-312.15 |
525.41 |
-753.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-906.40 |
244.01 |
-816.13 |
-223.61 |
-583.21 |
| 其它收入(万元) |
29.02 |
11.02 |
0.10 |
28.91 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-1483.83 |
1017.63 |
-1124.59 |
338.83 |
-1333.39 |
| 管理人报酬(万元) |
138.25 |
390.28 |
202.33 |
300.15 |
91.06 |
| 托管费(万元) |
23.04 |
65.05 |
33.72 |
50.03 |
15.18 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
21.61 |
9.51 |
13.32 |
5.83 |
| 费用合计(万元) |
172.10 |
493.90 |
260.07 |
372.92 |
113.01 |
| 利润总额(万元) |
-1655.94 |
523.73 |
-1384.66 |
-34.09 |
-1446.40 |
| 净利润(万元) |
-1655.94 |
523.73 |
-1384.66 |
-34.09 |
-1446.40 |
