资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13191.61 23.02%
债券 33807.88 59.00%
银行存款和结算备付金 10251.83 17.89%
其他资产 51.04 0.09%
资产总值:57302.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 20.29 988.18 2.02%
中国船舶 600150 17.00 664.70 1.36%
中国核电 601985 53.76 487.60 1.00%
成都先导 688222 10.50 469.26 0.96%
赤峰黄金 600988 11.20 443.07 0.91%
江西铜业 600362 10.40 434.72 0.89%
中微公司 688012 1.25 399.30 0.82%
科伦药业 002422 8.19 334.56 0.68%
博迈科 603727 17.72 331.54 0.68%
凯莱英 002821 1.75 330.08 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 17.56%
科学研究和技术服务业 0.18 3.74%
采矿业 0.13 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.00%
金融业 0.02 0.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.66 537.90 1.01%
长光华芯 688048 0.97 486.49 0.91%
国瓷材料 300285 4.48 462.25 0.86%
日联科技 688531 2.54 452.16 0.85%
沪电股份 002463 2.88 440.06 0.82%
广钢气体 688548 7.86 409.59 0.77%
联瑞新材 688300 1.64 401.82 0.75%
生益科技 600183 2.28 395.35 0.74%
君正股份 300223 1.32 328.55 0.61%
兴森科技 002436 6.29 320.48 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 28.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.57%
房地产业 0.01 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.15%
采矿业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 163.40 16407.28 33.56%
26国债01 97.90 9874.75 20.20%
22国开03 20.00 2042.60 4.18%
26农发11 20.00 2016.37 4.12%
22国开08 10.00 1017.59 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 27944.75 57.16%
金融债券 5076.56 10.38%
可转债 786.57 1.61%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%