资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16056.44 28.63%
债券 37819.01 67.43%
银行存款和结算备付金 740.16 1.32%
其他资产 1468.07 2.62%
资产总值:56083.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.66 537.90 1.01%
长光华芯 688048 0.97 486.49 0.91%
国瓷材料 300285 4.48 462.25 0.86%
日联科技 688531 2.54 452.16 0.85%
沪电股份 002463 2.88 440.06 0.82%
广钢气体 688548 7.86 409.59 0.77%
联瑞新材 688300 1.64 401.82 0.75%
生益科技 600183 2.28 395.35 0.74%
北京君正 300223 1.32 328.55 0.61%
兴森科技 002436 6.29 320.48 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 28.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.57%
房地产业 0.01 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.15%
采矿业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 1.98 150.42 1.29%
长光华芯 688048 0.66 134.93 1.16%
东方电气 600875 3.27 114.61 0.98%
深南电路 002916 0.49 107.56 0.92%
泰豪科技 600590 8.12 104.50 0.90%
伊戈尔 002922 2.93 103.43 0.89%
胜宏科技 300476 0.41 102.91 0.88%
兆易创新 603986 0.35 83.33 0.72%
中稀有色 600259 0.98 76.99 0.66%
澜起科技 688008 0.54 68.13 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 26.90%
采矿业 0.01 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 126.10 12630.75 23.64%
25国债13 82.91 8395.88 15.71%
26国债01 74.60 7508.36 14.05%
26农发11 20.00 2009.72 3.76%
22国开08 10.00 1014.21 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 29923.26 55.99%
可转债 4871.83 9.12%
金融债券 3023.92 5.66%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%