财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
586.93 |
93.24 |
148.64 |
94.30 |
4.97 |
| 本期利润(万元) |
2291.69 |
1.69 |
142.07 |
116.28 |
4.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.33 |
0.18 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.53 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
3.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10005.34 |
0.00 |
525.71 |
0.00 |
66.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27165.64 |
2156.09 |
1383.61 |
2082.18 |
220.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
1.83 |
1.78 |
1.75 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
32.84 |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
5.93 |
| 累计净值增长率(%) |
67.28 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
4.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
560.26 |
136.49 |
212.22 |
113.72 |
95.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
53875.45 |
9736.24 |
5655.88 |
5417.43 |
6718.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
16056.44 |
2531.58 |
1627.17 |
1498.65 |
1815.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
37819.01 |
7204.66 |
4028.71 |
3918.78 |
4903.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.46 |
7.23 |
4.36 |
4.34 |
5.35 |
| 应付托管费(万元) |
5.69 |
1.45 |
0.87 |
0.87 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
56083.68 |
10185.08 |
5921.67 |
5621.21 |
6887.22 |
| 负债合计(万元) |
2643.62 |
1587.66 |
505.23 |
499.58 |
393.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
53440.07 |
8597.42 |
5416.44 |
5121.64 |
6493.38 |
| 未分配利润(万元) |
31042.95 |
3832.30 |
1789.55 |
1483.04 |
1702.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
1.38 |
0.90 |
2.77 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
1906.78 |
1299.95 |
215.30 |
264.63 |
-14.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4612.93 |
352.68 |
116.88 |
69.96 |
102.92 |
| 其它收入(万元) |
31.82 |
11.36 |
0.83 |
0.19 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
6552.35 |
1665.36 |
333.91 |
337.54 |
89.88 |
| 管理人报酬(万元) |
82.55 |
65.17 |
25.50 |
63.13 |
33.73 |
| 托管费(万元) |
16.51 |
13.03 |
5.10 |
12.63 |
6.75 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
14.86 |
7.38 |
14.86 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
122.69 |
104.92 |
40.65 |
99.30 |
54.53 |
| 利润总额(万元) |
6429.66 |
1560.44 |
293.26 |
238.24 |
35.35 |
| 净利润(万元) |
6429.66 |
1560.44 |
293.26 |
238.24 |
35.35 |
