资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4365.30 85.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 673.21 13.15%
其他资产 80.95 1.58%
资产总值:5119.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 2.82 363.70 7.32%
科伦博泰生物 06990 0.75 304.62 6.13%
信立泰 002294 4.65 285.09 5.73%
昭衍新药 603127 6.92 236.66 4.76%
信达生物 01801 3.15 236.09 4.75%
海思科 002653 3.97 215.49 4.33%
恒瑞医药 600276 3.62 199.68 4.02%
新诺威 300765 6.06 192.33 3.87%
泽璟制药 688266 1.90 188.01 3.78%
百奥赛图 688796 1.13 105.08 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 44.68%
保健 0.11 22.47%
科学研究和技术服务业 0.10 20.15%
建筑业 0.00 0.30%
必需消费品 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.51 387.56 7.62%
科伦博泰生物 06990 0.76 269.22 5.29%
新诺威 300765 7.41 267.13 5.25%
华东医药 000963 5.31 209.48 4.12%
荣昌生物 688331 2.57 200.23 3.93%
信达生物 01801 2.90 199.69 3.92%
海思科 002653 3.60 184.86 3.63%
泽璟制药 688266 1.87 173.05 3.40%
石药集团 01093 22.40 170.56 3.35%
信立泰 002294 3.24 160.54 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 49.81%
保健 0.09 18.11%
科学研究和技术服务业 0.05 10.30%
批发和零售业 0.02 4.12%
卫生和社会工作 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.06 6.46 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.46 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%