资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4215.43 88.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 396.92 8.33%
其他资产 151.71 3.18%
资产总值:4764.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.07 382.25 8.09%
凯莱英 002821 1.98 320.76 6.79%
荣昌生物 688331 2.06 268.15 5.67%
恒瑞医药 600276 5.09 264.68 5.60%
泽璟制药 688266 2.07 241.51 5.11%
百奥赛图 688796 2.19 239.93 5.08%
科伦药业 002422 6.10 234.97 4.97%
美迪西 688202 2.78 224.71 4.76%
百利天恒 688506 0.72 212.23 4.49%
诺诚健华 688428 7.46 212.35 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 51.81%
科学研究和技术服务业 0.13 27.20%
保健 0.05 10.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 2.82 363.70 7.32%
科伦博泰生物 06990 0.75 304.62 6.13%
信立泰 002294 4.65 285.09 5.73%
昭衍新药 603127 6.92 236.66 4.76%
信达生物 01801 3.15 236.09 4.75%
海思科 002653 3.97 215.49 4.33%
恒瑞医药 600276 3.62 199.68 4.02%
石药创新 300765 6.06 192.33 3.87%
泽璟制药 688266 1.90 188.01 3.78%
百奥赛图 688796 1.13 105.08 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 44.68%
保健 0.11 22.47%
科学研究和技术服务业 0.10 20.15%
建筑业 0.00 0.30%
必需消费品 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.06 6.46 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.46 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%