我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-225.66 |
-45.85 |
-8.75 |
-49.63 |
-48.41 |
| 本期利润(万元) |
320.75 |
-278.62 |
-7.50 |
-64.87 |
-25.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-559.24 |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3227.41 |
2883.20 |
90.09 |
110.70 |
389.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.84 |
0.88 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.99 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1520.74 |
1086.11 |
938.51 |
714.98 |
2124.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
6997.54 |
5922.27 |
6621.41 |
6890.65 |
6283.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
6997.54 |
5922.27 |
6614.95 |
6890.65 |
6283.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.38 |
7.12 |
9.30 |
10.12 |
9.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.19 |
1.55 |
1.69 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
8747.69 |
7118.66 |
7635.65 |
8126.83 |
8548.81 |
| 负债合计(万元) |
245.97 |
525.99 |
275.99 |
102.41 |
242.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
8501.71 |
6592.67 |
7359.67 |
8024.42 |
8306.14 |
| 未分配利润(万元) |
-1556.78 |
-299.98 |
55.18 |
639.06 |
795.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
10.99 |
6.01 |
14.93 |
7.65 |
| 投资收益(万元) |
-608.99 |
-718.22 |
-218.20 |
-885.57 |
-1317.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-362.55 |
-123.08 |
-284.07 |
45.41 |
557.75 |
| 其它收入(万元) |
25.03 |
2.07 |
1.09 |
2.12 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
-941.38 |
-828.24 |
-495.17 |
-823.11 |
-751.42 |
| 管理人报酬(万元) |
40.57 |
100.89 |
58.87 |
117.23 |
58.98 |
| 托管费(万元) |
6.76 |
16.81 |
9.81 |
19.54 |
9.83 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
13.27 |
7.10 |
14.39 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
60.38 |
132.85 |
76.48 |
151.28 |
75.91 |
| 利润总额(万元) |
-1001.75 |
-961.09 |
-571.65 |
-974.39 |
-827.33 |
| 净利润(万元) |
-1001.75 |
-961.09 |
-571.65 |
-974.39 |
-827.33 |
