资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58582.33 83.94%
债券 31.40 0.04%
银行存款和结算备付金 10825.30 15.51%
其他资产 350.88 0.50%
资产总值:69789.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛美上海 688082 10.17 4391.97 6.34%
拓荆科技 688072 4.24 3728.15 5.38%
新易盛 300502 6.12 3716.05 5.36%
中际旭创 300308 2.91 3695.70 5.33%
海光信息 688041 9.85 3647.53 5.26%
长川科技 300604 10.33 3526.87 5.09%
北方华创 002371 3.49 3087.11 4.45%
兆易创新 603986 3.72 3030.17 4.37%
民爆光电 301362 15.30 2814.71 4.06%
寒武纪 688256 1.76 2804.82 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.27 75.97%
信息技术 0.31 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
非必需消费品 0.00 0.00%
通讯服务 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 58.56 3083.77 7.23%
海光信息 688041 14.07 2958.69 6.93%
阿里巴巴-W 09988 26.68 2803.26 6.57%
中际旭创 300308 4.15 2363.05 5.54%
安集科技 688019 9.25 2318.44 5.43%
华勤技术 603296 28.48 2282.02 5.35%
拓荆科技 688072 6.06 2240.50 5.25%
新易盛 300502 4.59 2032.64 4.76%
金宏气体 688106 68.79 1796.89 4.21%
兆易创新 603986 7.42 1766.23 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 64.98%
非必需消费品 0.28 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.00%
信息技术 0.11 2.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.03%
通讯服务 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.31 31.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%