财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9900.93 |
3893.31 |
3456.48 |
3449.86 |
-1426.18 |
| 本期利润(万元) |
15110.85 |
-875.11 |
-107.14 |
9578.22 |
-6023.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.74 |
-0.09 |
-0.00 |
0.56 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
69.02 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-7.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11604.64 |
0.00 |
4629.15 |
0.00 |
2300.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.68 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28101.06 |
18539.35 |
20069.45 |
27973.49 |
36746.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.07 |
2.01 |
2.11 |
2.34 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
92.85 |
0.00 |
19.85 |
0.00 |
-6.01 |
| 累计净值增长率(%) |
124.16 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
-8.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10679.81 |
3254.81 |
6700.98 |
4861.24 |
14827.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
58613.73 |
47967.50 |
88276.70 |
227065.70 |
229931.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
58582.33 |
47967.50 |
87166.82 |
214979.73 |
229931.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
31.40 |
0.00 |
1109.87 |
12085.97 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.33 |
53.55 |
105.36 |
236.03 |
242.61 |
| 应付托管费(万元) |
9.55 |
8.92 |
17.56 |
39.34 |
40.44 |
| 资产总计(万元) |
69789.91 |
51579.32 |
97644.44 |
233065.77 |
245354.21 |
| 负债合计(万元) |
476.65 |
434.06 |
526.25 |
4128.94 |
610.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
69313.26 |
51145.26 |
97118.19 |
228936.83 |
244743.39 |
| 未分配利润(万元) |
52529.79 |
27225.87 |
39113.82 |
99756.55 |
103432.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.52 |
26.97 |
15.70 |
62.11 |
29.70 |
| 投资收益(万元) |
23878.07 |
14904.58 |
357.95 |
-43412.32 |
-37331.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12850.18 |
-3891.37 |
-10265.02 |
54064.49 |
28944.22 |
| 其它收入(万元) |
33.09 |
114.32 |
61.17 |
195.56 |
41.01 |
| 收入合计(万元) |
36771.86 |
11154.49 |
-9830.21 |
10909.83 |
-8316.92 |
| 管理人报酬(万元) |
309.78 |
1459.15 |
991.84 |
2988.02 |
1433.33 |
| 托管费(万元) |
51.63 |
243.19 |
165.31 |
498.00 |
238.89 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
22.35 |
11.55 |
19.31 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
435.42 |
2066.30 |
1419.23 |
4025.10 |
1888.02 |
| 利润总额(万元) |
36336.44 |
9088.19 |
-11249.44 |
6884.73 |
-10204.94 |
| 净利润(万元) |
36336.44 |
9088.19 |
-11249.44 |
6884.73 |
-10204.94 |
