华夏兴融混合C(015147)_资产配置

华夏兴融混合C015147HUAXIA XINGRONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26649.29	61.87%
债券	13157.83	30.55%
银行存款和结算备付金	2653.86	6.16%
其他资产	614.54	1.43%

资产总值：43075.53万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	54.54	1879.99	3.73%
平煤股份	601666	143.30	1127.77	2.24%
洛阳钼业	603993	55.34	1106.80	2.20%
贵州茅台	600519	0.65	895.17	1.78%
云铝股份	000807	23.35	766.82	1.52%
华友钴业	603799	10.47	714.68	1.42%
天齐锂业	002466	11.77	651.82	1.29%
比亚迪	002594	6.47	632.25	1.26%
中矿资源	002738	7.38	579.70	1.15%
山西汾酒	600809	3.35	575.20	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	30.87%
采矿业	0.65	12.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.47%
金融业	0.10	2.08%
租赁和商务服务业	0.05	1.07%
农、林、牧、渔业	0.04	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	117.40	3456.26	6.68%
赤峰黄金	600988	49.06	1451.19	2.81%
山金国际	000975	56.96	1300.40	2.51%
吉祥航空	603885	85.09	1157.22	2.24%
中国平安	601318	20.71	1141.33	2.21%
云铝股份	000807	53.50	1102.11	2.13%
中信银行	601998	136.86	985.39	1.91%
申通快递	002468	52.50	939.75	1.82%
明泰铝业	601677	60.57	872.85	1.69%
纳芯微	688052	4.16	831.08	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	27.56%
采矿业	0.75	14.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	7.09%
金融业	0.31	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.82%
租赁和商务服务业	0.21	4.06%
批发和零售业	0.14	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.55%
建筑业	0.08	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	137.16	2674.62	5.05%
吉祥航空	603885	87.22	1174.85	2.22%
中国平安	601318	20.71	1148.99	2.17%
海信家电	000921	44.39	1140.77	2.15%
唐山港	601000	271.06	1100.50	2.08%
长白山	603099	27.62	1051.22	1.98%
云铝股份	000807	64.26	1026.88	1.94%
小商品城	600415	45.12	933.08	1.76%
长江电力	600900	29.32	883.70	1.67%
海澜之家	600398	124.48	866.38	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	33.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	8.37%
采矿业	0.38	7.10%
租赁和商务服务业	0.27	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.24%
批发和零售业	0.22	4.09%
金融业	0.19	3.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.67%
建筑业	0.08	1.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	137.16	2485.34	4.61%
云铝股份	000807	79.63	1380.79	2.56%
唐山港	601000	271.06	1271.27	2.36%
海信家电	000921	40.97	1217.22	2.26%
小商品城	600415	74.43	1133.57	2.10%
建发股份	600153	101.59	1053.50	1.95%
嘉益股份	301004	9.82	1026.19	1.90%
圆通速递	600233	78.51	997.08	1.85%
航发动力	600893	26.18	947.98	1.76%
山金国际	000975	48.67	934.46	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	34.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	9.04%
采矿业	0.34	6.35%
租赁和商务服务业	0.31	5.76%
批发和零售业	0.22	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.02%
金融业	0.10	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.43%
建筑业	0.08	1.43%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	44.80	4494.56	8.92%
25国债05	26.70	2709.56	5.38%
25国债04	24.20	2386.68	4.74%
25国债08	18.60	1878.78	3.73%
25国债01	11.50	1162.83	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13157.83	26.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。