我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49978.52 83.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8557.69 14.32%
其他资产 1218.27 2.04%
资产总值:59754.48万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 600026 161.05 2552.64 4.29%
神火股份 000933 114.85 2306.19 3.87%
海信家电 000921 56.20 1995.10 3.35%
紫金矿业 601899 98.99 1795.68 3.01%
中航西飞 000768 64.74 1786.82 3.00%
嘉益股份 301004 16.97 1774.72 2.98%
云铝股份 000807 118.61 1754.25 2.94%
春秋航空 601021 25.61 1582.95 2.66%
金山办公 688111 5.84 1556.20 2.61%
华海清科 688120 9.35 1513.89 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 46.16%
采矿业 0.58 9.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.70%
租赁和商务服务业 0.27 4.60%
金融业 0.18 3.01%
批发和零售业 0.16 2.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 2.02%
教育 0.03 0.50%
住宿和餐饮业 0.01 0.20%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 104.67 2117.47 3.82%
中远海能 600026 134.22 2095.17 3.78%
春秋航空 601021 36.83 2074.63 3.75%
吉祥航空 603885 161.63 1776.31 3.21%
云铝股份 000807 118.61 1602.43 2.89%
嘉益股份 301004 16.97 1544.27 2.79%
中航西飞 000768 63.95 1536.72 2.77%
德赛西威 002920 16.77 1460.62 2.64%
香飘飘 603711 104.69 1449.96 2.62%
华海清科 688120 7.24 1372.54 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 48.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.94 17.03%
采矿业 0.38 6.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 5.32%
租赁和商务服务业 0.20 3.61%
批发和零售业 0.12 2.09%
住宿和餐饮业 0.04 0.73%
金融业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
岱美转债 0.16 20.04 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.04 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%