我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -0.63 -1.94 -1.86 -0.69 -0.08
本期利润(万元) 0.53 -1.05 -0.78 -1.16 -0.25
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.07 -0.03 -0.12 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.00 0.00 -15.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2.49 0.00 -8.82 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 5.80 4.71 4.67 21.36 4.49
期末基金份额净值(元) 0.71 0.65 0.69 0.71 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 -7.66 0.00 -12.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.21 0.00 -28.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 6850.66 5826.16 6823.17 6579.91 9981.01
交易性金融资产(万元) 46886.02 54893.35 65200.09 73447.64 88970.35
其中:股票投资(万元) 46865.98 54873.36 65178.31 73424.97 88963.21
其中:债券投资(万元) 20.04 19.99 21.79 22.66 7.14
应付管理人报酬(万元) 57.20 64.18 91.54 107.17 121.68
应付托管费(万元) 9.53 10.70 12.21 14.29 16.22
资产总计(万元) 55558.51 62804.15 75139.23 82764.49 103850.12
负债合计(万元) 171.80 201.93 249.80 1028.08 397.21
所有者权益合计(万元) 55386.71 62602.22 74889.43 81736.41 103452.91
未分配利润(万元) -27888.44 -24530.42 -16661.05 -17775.19 -3194.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 69.01 144.01 75.56 182.03 97.69
投资收益(万元) -6121.79 -3593.22 47.41 -24148.06 -16138.18
公允价值变动收益(万元) 1920.57 -4475.39 352.53 -2989.99 3493.27
其它收入(万元) 1.76 2.41 1.22 4.48 1.84
收入合计(万元) -4130.44 -7922.19 476.72 -26951.54 -12545.39
管理人报酬(万元) 351.37 1021.16 599.58 1460.63 765.49
托管费(万元) 58.56 149.28 79.94 194.75 102.07
其它费用(万元) 11.57 23.29 11.58 23.53 12.17
费用合计(万元) 421.59 1193.93 691.28 1681.56 881.33
利润总额(万元) -4552.03 -9116.12 -214.56 -28633.09 -13426.72
净利润(万元) -4552.03 -9116.12 -214.56 -28633.09 -13426.72