资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1991.63 32.47%
债券 2572.68 41.95%
银行存款和结算备付金 1564.94 25.51%
其他资产 4.17 0.07%
资产总值:6133.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.60 220.36 4.14%
阳光电源 300274 0.90 153.94 2.89%
建设银行 601939 14.00 129.92 2.44%
紫金矿业 601899 3.00 103.41 1.94%
巨人网络 002558 2.00 86.58 1.63%
晶科能源 688223 15.00 84.60 1.59%
工商银行 601398 10.00 79.30 1.49%
盐湖股份 000792 2.00 56.32 1.06%
新乳业 002946 3.00 55.59 1.05%
天齐锂业 002466 1.00 55.38 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 24.53%
金融业 0.04 7.19%
采矿业 0.01 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.60 241.20 4.26%
阳光电源 300274 1.00 161.98 2.86%
建设银行 601939 14.00 120.54 2.13%
海力风电 301155 1.00 95.52 1.69%
紫金矿业 601899 3.00 88.32 1.56%
晶科能源 688223 15.00 83.40 1.47%
工商银行 601398 10.00 73.00 1.29%
欣旺达 300207 2.00 67.58 1.19%
中航沈飞 600760 0.80 57.46 1.02%
中天科技 600522 3.00 56.76 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 24.93%
金融业 0.04 6.23%
采矿业 0.01 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债23 4.00 407.19 7.65%
25国债08 4.00 404.04 7.60%
25国债13 4.00 402.41 7.56%
25国债19 4.00 401.30 7.54%
25农业银行CD169 3.80 377.58 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1887.95 35.49%
企业债 205.69 3.87%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%