我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1798.58 57.89%
债券 984.38 31.68%
银行存款和结算备付金 228.78 7.36%
其他资产 95.24 3.07%
资产总值:3106.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.80 201.51 4.20%
阳光电源 300274 1.40 139.41 2.91%
亿纬锂能 300014 2.70 131.71 2.74%
平安银行 000001 10.00 122.10 2.54%
欣旺达 300207 4.00 87.84 1.83%
贵州茅台 600519 0.05 87.40 1.82%
光威复材 300699 2.50 82.30 1.72%
胜宏科技 300476 2.00 79.40 1.65%
拓普集团 601689 1.45 67.08 1.40%
新易盛 300502 0.50 64.98 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 30.11%
金融业 0.02 4.83%
建筑业 0.01 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.25%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.00 180.03 4.00%
工商银行 601398 30.00 171.00 3.80%
亿纬锂能 300014 3.00 119.76 2.66%
中国核电 601985 10.00 106.60 2.37%
平安银行 000001 10.00 101.50 2.26%
胜宏科技 300476 3.00 96.78 2.15%
阳光电源 300274 1.54 95.53 2.12%
贵州茅台 600519 0.05 73.37 1.63%
东山精密 002384 3.50 72.45 1.61%
紫金矿业 601899 4.00 70.28 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 21.25%
金融业 0.03 7.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.37%
采矿业 0.01 1.56%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD125 3.50 346.78 7.23%
24国债09 2.30 231.80 4.83%
23吉高02 2.00 207.49 4.32%
24贵州银行CD071 2.00 198.31 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.80 4.83%
企业债 207.49 4.32%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%