我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.63 |
-32.99 |
-38.11 |
-270.04 |
-13.06 |
| 本期利润(万元) |
317.87 |
71.41 |
61.01 |
-86.91 |
-71.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-391.38 |
0.00 |
-378.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3693.20 |
3421.17 |
3449.51 |
3536.54 |
1609.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.60 |
350.94 |
56.81 |
90.45 |
487.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
2609.85 |
2832.65 |
2413.08 |
7801.25 |
16781.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1446.85 |
1593.09 |
1401.69 |
3488.42 |
6674.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1163.01 |
1239.57 |
1011.39 |
4312.83 |
10106.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
3.30 |
2.43 |
5.77 |
14.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.62 |
0.46 |
1.08 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
4505.49 |
4894.54 |
3233.03 |
8399.86 |
19413.81 |
| 负债合计(万元) |
9.76 |
17.63 |
59.15 |
17.00 |
1406.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4495.73 |
4876.91 |
3173.88 |
8382.86 |
18007.38 |
| 未分配利润(万元) |
-375.21 |
-516.81 |
-84.85 |
-122.91 |
679.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.53 |
18.01 |
6.34 |
49.82 |
45.78 |
| 投资收益(万元) |
-34.99 |
-422.18 |
-279.12 |
590.19 |
509.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.34 |
285.30 |
398.10 |
-609.66 |
250.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
13.72 |
9.13 |
| 收入合计(万元) |
121.87 |
-117.90 |
126.28 |
44.07 |
815.07 |
| 管理人报酬(万元) |
18.29 |
35.67 |
20.16 |
104.22 |
49.92 |
| 托管费(万元) |
3.43 |
6.69 |
3.78 |
19.54 |
9.36 |
| 其它费用(万元) |
6.12 |
17.22 |
7.81 |
7.17 |
1.72 |
| 费用合计(万元) |
30.11 |
66.55 |
35.83 |
147.42 |
70.29 |
| 利润总额(万元) |
91.76 |
-184.46 |
90.45 |
-103.35 |
744.78 |
| 净利润(万元) |
91.76 |
-184.46 |
90.45 |
-103.35 |
744.78 |
