资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1397.82 30.50%
债券 2952.06 64.40%
银行存款和结算备付金 232.87 5.08%
其他资产 0.84 0.02%
资产总值:4583.59万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.60 151.76 3.10%
亿纬锂能 300014 2.30 108.35 2.21%
晶科能源 688223 15.00 97.20 1.98%
东山精密 002384 2.40 78.58 1.60%
阳光电源 300274 1.10 76.35 1.56%
工商银行 601398 10.00 68.90 1.41%
海力风电 301155 1.00 63.09 1.29%
TCL中环 002129 5.00 44.45 0.91%
欣旺达 300207 2.00 44.32 0.90%
新乳业 002946 3.00 44.25 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 23.70%
金融业 0.01 3.01%
采矿业 0.00 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.60 159.60 3.49%
亿纬锂能 300014 2.30 107.50 2.35%
阳光电源 300274 1.10 81.21 1.77%
东山精密 002384 2.40 70.08 1.53%
工商银行 601398 10.00 69.20 1.51%
海力风电 301155 1.00 53.31 1.16%
TCL中环 002129 5.00 44.35 0.97%
欣旺达 300207 2.00 44.62 0.97%
德赛西威 002920 0.40 44.04 0.96%
新乳业 002946 3.00 43.53 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 25.19%
金融业 0.01 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 20.00 2114.49 43.16%
24国债09 4.20 426.24 8.70%
23吉高02 2.00 210.01 4.29%
22远东九 2.00 201.32 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2114.49 43.16%
国家债券 426.24 8.70%
企业债 411.33 8.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%