资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1068.20 34.14%
债券 1779.49 56.87%
银行存款和结算备付金 280.09 8.95%
其他资产 1.08 0.03%
资产总值:3128.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.50 145.56 3.00%
紫金矿业 601899 2.50 74.47 1.53%
亿纬锂能 300014 1.30 64.75 1.33%
航天动力 600343 3.00 56.64 1.17%
中际旭创 300308 0.06 48.51 1.00%
工业富联 601138 0.80 46.56 0.96%
胜宏科技 300476 0.20 42.06 0.87%
阳光电源 300274 0.50 41.24 0.85%
天齐锂业 002466 1.00 40.25 0.83%
东山精密 002384 0.24 40.18 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.07%
采矿业 0.01 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.50 196.50 3.76%
兆易创新 603986 0.10 81.50 1.56%
阳光电源 300274 0.50 79.51 1.52%
东山精密 002384 0.30 78.70 1.51%
紫金矿业 601899 2.50 62.85 1.20%
天齐锂业 002466 1.00 61.32 1.17%
中天科技 600522 1.00 60.68 1.16%
赣锋锂业 002460 0.90 58.86 1.13%
航天动力 600343 2.00 56.04 1.07%
海光信息 688041 0.15 55.55 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 21.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.53%
采矿业 0.01 1.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债23 4.00 417.84 8.61%
25国债19 4.00 405.35 8.35%
26国债14 3.50 350.42 7.22%
26国债09 3.00 301.24 6.21%
26东北Y1 2.00 203.34 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1474.84 30.38%
金融债券 203.34 4.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%