财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.66 |
7.86 |
47.73 |
22.84 |
16.82 |
| 本期利润(万元) |
19.59 |
4.75 |
84.84 |
70.39 |
18.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.14 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
2.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.36 |
0.00 |
12.23 |
0.00 |
-16.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
407.27 |
461.53 |
549.80 |
819.26 |
603.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
4.03 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
2.78 |
| 累计净值增长率(%) |
19.55 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
2.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
348.66 |
1411.95 |
419.76 |
38.71 |
193.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
3109.44 |
4564.31 |
2577.21 |
2675.86 |
2609.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1275.95 |
1991.63 |
1479.63 |
1292.60 |
1446.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
1833.48 |
2572.68 |
1097.58 |
1383.26 |
1163.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.42 |
3.62 |
3.20 |
3.18 |
2.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.68 |
0.60 |
0.60 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
5467.11 |
6683.42 |
4915.28 |
4615.90 |
4505.49 |
| 负债合计(万元) |
245.54 |
1363.87 |
18.50 |
37.11 |
9.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5221.57 |
5319.55 |
4896.78 |
4578.79 |
4495.73 |
| 未分配利润(万元) |
922.43 |
753.02 |
191.05 |
46.44 |
-375.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.31 |
25.08 |
13.46 |
35.96 |
18.53 |
| 投资收益(万元) |
88.33 |
423.31 |
145.75 |
265.47 |
-34.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
145.15 |
322.16 |
11.89 |
260.97 |
138.34 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.45 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
242.45 |
770.99 |
171.15 |
562.45 |
121.87 |
| 管理人报酬(万元) |
20.75 |
40.55 |
19.31 |
36.89 |
18.29 |
| 托管费(万元) |
3.89 |
7.60 |
3.62 |
6.92 |
3.43 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.63 |
6.12 |
| 费用合计(万元) |
25.63 |
51.23 |
24.67 |
52.69 |
30.11 |
| 利润总额(万元) |
216.82 |
719.76 |
146.48 |
509.76 |
91.76 |
| 净利润(万元) |
216.82 |
719.76 |
146.48 |
509.76 |
91.76 |
