| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.24 | 49.53 | 20.43 | -13.59 | -13.81 |
| 本期利润(万元) | 9.20 | 120.62 | 93.86 | 20.35 | 17.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.47 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -40.18 | 0.00 | -133.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 647.37 | 745.63 | 1105.18 | 1074.55 | 1133.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -8.34 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 38.71 | 193.60 | 350.94 | 56.81 | 90.45 |
| 交易性金融资产(万元) | 2675.86 | 2609.85 | 2832.65 | 2413.08 | 7801.25 |
| 其中：股票投资(万元) | 1292.60 | 1446.85 | 1593.09 | 1401.69 | 3488.42 |
| 其中：债券投资(万元) | 1383.26 | 1163.01 | 1239.57 | 1011.39 | 4312.83 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.18 | 2.97 | 3.30 | 2.43 | 5.77 |
| 应付托管费(万元) | 0.60 | 0.56 | 0.62 | 0.46 | 1.08 |
| 资产总计(万元) | 4615.90 | 4505.49 | 4894.54 | 3233.03 | 8399.86 |
| 负债合计(万元) | 37.11 | 9.76 | 17.63 | 59.15 | 17.00 |
| 所有者权益合计(万元) | 4578.79 | 4495.73 | 4876.91 | 3173.88 | 8382.86 |
| 未分配利润(万元) | 46.44 | -375.21 | -516.81 | -84.85 | -122.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 35.96 | 18.53 | 18.01 | 6.34 | 49.82 |
| 投资收益(万元) | 265.47 | -34.99 | -422.18 | -279.12 | 590.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | 260.97 | 138.34 | 285.30 | 398.10 | -609.66 |
| 其它收入(万元) | 0.04 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 13.72 |
| 收入合计(万元) | 562.45 | 121.87 | -117.90 | 126.28 | 44.07 |
| 管理人报酬(万元) | 36.89 | 18.29 | 35.67 | 20.16 | 104.22 |
| 托管费(万元) | 6.92 | 3.43 | 6.69 | 3.78 | 19.54 |
| 其它费用(万元) | 4.63 | 6.12 | 17.22 | 7.81 | 7.17 |
| 费用合计(万元) | 52.69 | 30.11 | 66.55 | 35.83 | 147.42 |
| 利润总额(万元) | 509.76 | 91.76 | -184.46 | 90.45 | -103.35 |
| 净利润(万元) | 509.76 | 91.76 | -184.46 | 90.45 | -103.35 |