弘毅远方久盈混合A(013694)_资产配置

弘毅远方久盈混合A013694HONY FARAWAY JIUYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	768.78	25.80%
债券	1932.47	64.86%
银行存款和结算备付金	278.05	9.33%
其他资产	0.18	0.01%

资产总值：2979.49万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚翔集成	603929	0.34	32.47	1.01%
吉比特	603444	0.07	29.67	0.92%
东鹏饮料	605499	0.11	29.41	0.91%
金山办公	688111	0.09	27.42	0.85%
科沃斯	603486	0.34	27.43	0.85%
海康威视	002415	0.86	25.66	0.80%
新华保险	601336	0.37	25.79	0.80%
华纳药厂	688799	0.52	24.80	0.77%
云天化	600096	0.71	23.72	0.74%
贝泰妮	300957	0.60	23.77	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	15.30%
金融业	0.01	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.11%
建筑业	0.00	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.37%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	0.45	48.38	1.10%
吉比特	603444	0.07	39.76	0.91%
药明康德	603259	0.34	38.09	0.87%
同花顺	300033	0.10	37.18	0.85%
法拉电子	600563	0.23	29.07	0.66%
汇川技术	300124	0.33	27.66	0.63%
顾家家居	603816	0.89	26.85	0.61%
瑞芯微	603893	0.11	24.81	0.57%
永新光学	603297	0.22	24.76	0.56%
新媒股份	300770	0.52	24.75	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.35%
金融业	0.01	1.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	0.38	22.13	0.51%
五粮液	000858	0.18	21.40	0.50%
法拉电子	600563	0.18	19.64	0.46%
欧派家居	603833	0.35	19.76	0.46%
同花顺	300033	0.07	19.11	0.44%
东鹏饮料	605499	0.06	18.84	0.44%
顾家家居	603816	0.74	18.88	0.44%
药明康德	603259	0.26	18.08	0.42%
吉比特	603444	0.06	18.12	0.42%
新媒股份	300770	0.44	17.60	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.63%
金融业	0.00	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安克创新	300866	0.22	22.69	0.52%
东鹏饮料	605499	0.09	22.41	0.52%
东阿阿胶	000423	0.35	21.16	0.49%
新和成	002001	0.82	18.35	0.42%
长江电力	600900	0.64	17.80	0.41%
金山办公	688111	0.06	17.95	0.41%
丽珠集团	000513	0.49	17.39	0.40%
五粮液	000858	0.13	17.08	0.39%
新天然气	603393	0.56	16.27	0.37%
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%
金融业	0.00	1.07%
采矿业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	7.00	750.66	23.28%
25国债01	2.20	222.45	6.90%
25国债10	2.00	202.49	6.28%
国债2508	2.00	202.02	6.26%
国债2512	2.00	201.69	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1181.81	36.65%
金融债券	750.66	23.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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