财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.68 |
14.66 |
1.20 |
12.17 |
12.35 |
| 本期利润(万元) |
37.15 |
12.57 |
3.08 |
16.27 |
16.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-118.15 |
0.00 |
-43.48 |
0.00 |
-32.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20641.59 |
1196.57 |
1183.35 |
1212.31 |
1195.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
3.29 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
1.37 |
| 累计净值增长率(%) |
2.72 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
0.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2082.22 |
267.42 |
37.18 |
133.89 |
15.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
21863.64 |
2701.25 |
3867.27 |
4189.26 |
3212.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
1544.14 |
768.78 |
572.63 |
717.18 |
623.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
20319.50 |
1932.47 |
3294.64 |
3472.08 |
2588.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.89 |
1.67 |
2.12 |
2.45 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
0.28 |
0.35 |
0.41 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
26251.33 |
3229.41 |
4335.64 |
4708.84 |
4178.77 |
| 负债合计(万元) |
728.14 |
4.51 |
22.12 |
40.89 |
26.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
25523.20 |
3224.90 |
4313.53 |
4667.95 |
4152.28 |
| 未分配利润(万元) |
640.05 |
-31.23 |
6.61 |
-53.99 |
-112.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.38 |
8.45 |
4.86 |
17.34 |
9.94 |
| 投资收益(万元) |
238.33 |
42.59 |
58.88 |
39.17 |
-3.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.96 |
-6.26 |
13.02 |
132.35 |
108.03 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
0.33 |
0.14 |
10.46 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
167.11 |
45.11 |
76.89 |
199.32 |
114.42 |
| 管理人报酬(万元) |
24.68 |
25.63 |
13.03 |
28.76 |
14.70 |
| 托管费(万元) |
4.11 |
4.27 |
2.17 |
4.79 |
2.45 |
| 其它费用(万元) |
3.04 |
-0.39 |
3.56 |
16.18 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
35.71 |
37.09 |
22.41 |
57.81 |
30.60 |
| 利润总额(万元) |
131.40 |
8.02 |
54.49 |
141.51 |
83.83 |
| 净利润(万元) |
131.40 |
8.02 |
54.49 |
141.51 |
83.83 |
