资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1544.14 6.39%
债券 20319.50 84.13%
银行存款和结算备付金 2287.67 9.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24151.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 0.39 41.41 0.16%
东阿阿胶 000423 0.77 34.93 0.14%
同花顺 300033 0.15 35.67 0.14%
海康威视 002415 0.94 32.15 0.13%
艾力斯 688578 0.28 30.58 0.12%
长江电力 600900 1.13 29.91 0.12%
吉比特 603444 0.08 28.67 0.11%
西藏药业 600211 0.76 28.42 0.11%
康华生物 300841 0.53 25.21 0.10%
巨人网络 002558 0.96 26.46 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 3.16%
金融业 0.02 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
采矿业 0.01 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.34%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.16%
建筑业 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚翔集成 603929 0.41 73.76 2.26%
华纳药厂 688799 0.65 35.74 1.10%
杰普特 688025 0.16 34.16 1.05%
同花顺 300033 0.11 32.84 1.01%
海康威视 002415 1.07 32.55 1.00%
东阿阿胶 000423 0.55 31.44 0.96%
盛弘股份 300693 0.71 31.03 0.95%
云天化 600096 0.88 29.38 0.90%
顾家家居 603816 0.88 29.39 0.90%
中熔电气 301031 0.21 29.03 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 18.61%
金融业 0.01 3.00%
建筑业 0.01 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.94%
采矿业 0.00 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.75%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.71%
批发和零售业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 20.00 2148.17 8.42%
23进出05 20.00 2069.80 8.11%
22农发07 20.00 2068.40 8.10%
23农发03 20.00 2067.87 8.10%
国债2523 18.00 1820.77 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11943.42 46.79%
国家债券 8375.18 32.81%
可转债 0.90 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%