资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1727.60 7.34%
债券 21365.95 90.75%
银行存款和结算备付金 450.81 1.91%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:23544.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 0.21 71.33 0.28%
艾力斯 688578 0.59 65.83 0.26%
海康威视 002415 2.06 66.87 0.26%
同花顺 300033 0.33 64.64 0.25%
西藏药业 600211 1.69 61.43 0.24%
康华生物 300841 1.11 62.56 0.24%
东阿阿胶 000423 1.30 59.73 0.23%
四川黄金 001337 1.33 59.72 0.23%
巨人网络 002558 2.53 56.92 0.22%
神火股份 000933 2.07 54.28 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.85%
采矿业 0.02 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.34%
金融业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.01 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 0.39 41.41 0.16%
东阿阿胶 000423 0.77 34.93 0.14%
同花顺 300033 0.15 35.67 0.14%
海康威视 002415 0.94 32.15 0.13%
艾力斯 688578 0.28 30.58 0.12%
长江电力 600900 1.13 29.91 0.12%
西藏药业 600211 0.76 28.42 0.11%
吉比特 603444 0.08 28.67 0.11%
康华生物 300841 0.53 25.21 0.10%
巨人网络 002558 0.96 26.46 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 3.16%
金融业 0.02 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
采矿业 0.01 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.34%
批发和零售业 0.00 0.16%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
建筑业 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 20.00 2156.17 8.38%
23国开08 20.00 2054.61 7.99%
22农发07 20.00 2026.21 7.88%
25附息国债15 20.10 2020.11 7.85%
23国开03 15.00 1555.46 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12471.16 48.49%
国家债券 8592.53 33.41%
企业债 302.25 1.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%