我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.54 |
-20.12 |
-23.63 |
-304.27 |
-164.24 |
| 本期利润(万元) |
56.92 |
64.70 |
43.80 |
-24.76 |
121.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-147.97 |
0.00 |
-178.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3546.59 |
2990.33 |
3949.10 |
3909.62 |
4006.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.33 |
725.04 |
124.54 |
2899.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
3212.06 |
4226.37 |
8239.72 |
11583.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
623.98 |
1786.50 |
3154.22 |
5451.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
2588.09 |
2439.87 |
5085.50 |
6131.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
2.51 |
4.45 |
7.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.42 |
0.74 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
4178.77 |
5082.92 |
9049.66 |
14501.57 |
| 负债合计(万元) |
26.50 |
15.06 |
32.12 |
25.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
4152.28 |
5067.86 |
9017.54 |
14476.35 |
| 未分配利润(万元) |
-112.88 |
-221.44 |
-257.23 |
-233.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.94 |
21.29 |
14.57 |
23.12 |
| 投资收益(万元) |
-3.57 |
-245.46 |
-105.04 |
217.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.03 |
300.34 |
119.01 |
-434.86 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.58 |
0.40 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
114.42 |
76.76 |
28.95 |
-192.59 |
| 管理人报酬(万元) |
14.70 |
50.87 |
33.90 |
57.94 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
8.48 |
5.65 |
9.66 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
14.16 |
10.71 |
13.84 |
| 费用合计(万元) |
30.60 |
90.83 |
62.54 |
106.55 |
| 利润总额(万元) |
83.83 |
-14.07 |
-33.60 |
-299.14 |
| 净利润(万元) |
83.83 |
-14.07 |
-33.60 |
-299.14 |
