资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5855.51 80.90%
债券 313.71 4.33%
银行存款和结算备付金 756.35 10.45%
其他资产 312.76 4.32%
资产总值:7238.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
廊坊发展 600149 7.55 53.15 0.74%
祖名股份 003030 2.30 47.47 0.66%
科汇股份 688681 2.58 47.18 0.65%
誉辰智能 688638 1.19 46.91 0.65%
四方新材 605122 3.48 46.04 0.64%
金利华电 300069 2.18 45.95 0.64%
金利华电 300069 2.18 45.95 0.64%
宁波富邦 600768 2.62 45.64 0.63%
顾地科技 002694 14.68 45.21 0.63%
中源家居 603709 2.68 45.18 0.62%
双枪科技 001211 1.62 45.07 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 56.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 6.01%
科学研究和技术服务业 0.03 3.63%
建筑业 0.01 1.75%
房地产业 0.01 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.49%
批发和零售业 0.01 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.17%
农、林、牧、渔业 0.01 0.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.57 308.39 7.17%
阿里巴巴-W 09988 2.22 286.34 6.66%
北方华创 002371 0.59 270.86 6.30%
宁德时代 300750 0.68 249.74 5.81%
贵州茅台 600519 0.18 247.89 5.76%
香港交易所 00388 0.65 239.30 5.57%
洛阳钼业 603993 11.82 236.40 5.50%
紫光国微 002049 2.80 220.67 5.13%
西部超导 688122 2.92 218.01 5.07%
杰瑞股份 002353 3.07 217.45 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 39.38%
采矿业 0.04 10.36%
通讯业务 0.03 7.17%
非日常生活消费品 0.03 6.66%
信息技术 0.03 6.07%
金融 0.02 5.57%
租赁和商务服务业 0.02 4.40%
能源 0.02 4.34%
原材料 0.01 3.25%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.40 243.19 3.36%
25国债19 0.70 70.53 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.71 4.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%