资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15530.71 90.40%
债券 765.57 4.46%
银行存款和结算备付金 729.75 4.25%
其他资产 153.90 0.90%
资产总值:17179.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
碧兴物联 688671 4.59 163.39 0.95%
中捷精工 301072 3.92 160.76 0.94%
津膜科技 300334 15.05 156.82 0.92%
凯瑞德 002072 19.06 156.29 0.91%
乔治白 002687 28.64 150.07 0.88%
华信新材 300717 6.64 141.43 0.83%
艾隆科技 688329 6.51 131.63 0.77%
广电网络 600831 44.18 132.10 0.77%
大洋生物 003017 5.74 131.97 0.77%
迈得医疗 688310 8.51 130.76 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 63.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.72%
科学研究和技术服务业 0.06 3.71%
农、林、牧、渔业 0.04 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.24%
批发和零售业 0.04 2.18%
建筑业 0.04 2.12%
房地产业 0.02 1.03%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.91%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
廊坊发展 600149 7.55 53.15 0.74%
祖名股份 003030 2.30 47.47 0.66%
科汇股份 688681 2.58 47.18 0.65%
誉辰智能 688638 1.19 46.91 0.65%
四方新材 605122 3.48 46.04 0.64%
金利华电 300069 2.18 45.95 0.64%
金利华电 300069 2.18 45.95 0.64%
*ST顾地 002694 14.68 45.21 0.63%
宁波富邦 600768 2.62 45.64 0.63%
中源家居 603709 2.68 45.18 0.62%
双枪科技 001211 1.62 45.07 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 56.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 6.01%
科学研究和技术服务业 0.03 3.63%
建筑业 0.01 1.75%
房地产业 0.01 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.49%
批发和零售业 0.01 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.17%
农、林、牧、渔业 0.01 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.00 603.89 3.52%
25国债19 1.60 161.68 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 765.57 4.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%