财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.86 |
140.26 |
271.53 |
183.18 |
81.08 |
| 本期利润(万元) |
-150.60 |
-24.14 |
293.98 |
299.46 |
29.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.02 |
0.23 |
0.25 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.31 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
321.57 |
0.00 |
305.75 |
0.00 |
160.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1330.62 |
1686.69 |
1597.48 |
1749.07 |
1674.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.45 |
1.47 |
1.50 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.31 |
0.00 |
20.26 |
0.00 |
1.95 |
| 累计净值增长率(%) |
31.87 |
0.00 |
47.03 |
0.00 |
24.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
729.75 |
365.40 |
184.09 |
269.40 |
691.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
16296.27 |
4062.45 |
3748.54 |
4928.47 |
5463.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
15530.71 |
3749.80 |
3505.49 |
4433.99 |
5050.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
765.57 |
312.65 |
243.05 |
494.49 |
412.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.12 |
2.43 |
1.92 |
2.66 |
2.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.20 |
0.16 |
0.22 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
17179.93 |
4428.08 |
4292.91 |
5202.22 |
6167.22 |
| 负债合计(万元) |
43.56 |
128.07 |
18.94 |
24.21 |
64.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
17136.37 |
4300.01 |
4273.96 |
5178.01 |
6102.96 |
| 未分配利润(万元) |
3886.65 |
1340.01 |
809.26 |
902.31 |
491.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
1.81 |
0.79 |
2.41 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
338.31 |
680.58 |
196.99 |
2.10 |
-66.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2068.52 |
130.35 |
-78.13 |
533.46 |
332.22 |
| 其它收入(万元) |
17.47 |
21.52 |
11.41 |
49.94 |
42.35 |
| 收入合计(万元) |
-1711.35 |
834.27 |
131.06 |
587.90 |
309.40 |
| 管理人报酬(万元) |
23.44 |
26.06 |
13.04 |
27.98 |
13.55 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
2.17 |
1.09 |
2.33 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
3.63 |
7.71 |
7.13 |
7.29 |
3.07 |
| 费用合计(万元) |
41.45 |
46.40 |
26.38 |
44.94 |
19.60 |
| 利润总额(万元) |
-1752.80 |
787.87 |
104.68 |
542.96 |
289.80 |
| 净利润(万元) |
-1752.80 |
787.87 |
104.68 |
542.96 |
289.80 |
