我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -207.91 -39.05 -32.70 -117.86 -265.76
本期利润(万元) 170.67 342.26 337.92 -146.36 -744.66
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.09 0.05 -0.01 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.49 0.00 -1.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 66.06 0.00 -913.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 2217.83 2486.28 13.20 5752.49 5718.27
期末基金份额净值(元) 1.20 1.10 1.09 0.86 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 27.04 0.00 -7.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.62 0.00 -13.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 691.15 1556.53 1099.56 359.13 396.45
交易性金融资产(万元) 5463.51 4793.53 7486.38 11333.10 15877.08
其中:股票投资(万元) 5050.94 4301.62 6667.31 10326.25 14744.51
其中:债券投资(万元) 412.57 491.91 819.07 1006.86 1132.57
应付管理人报酬(万元) 2.85 2.97 4.24 7.71 8.04
应付托管费(万元) 0.24 0.25 0.35 0.64 0.67
资产总计(万元) 6167.22 6350.06 8585.94 14885.67 17298.03
负债合计(万元) 64.26 584.82 14.56 21.65 13.68
所有者权益合计(万元) 6102.96 5765.24 8571.38 14864.02 17284.35
未分配利润(万元) 491.93 -915.72 166.32 -1135.79 1284.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.31 20.20 17.88 52.66 37.74
投资收益(万元) -66.47 7.90 1084.99 -823.83 -36.90
公允价值变动收益(万元) 332.22 -108.98 -149.20 -263.53 1324.53
其它收入(万元) 42.35 14.43 14.35 0.00 0.00
收入合计(万元) 309.40 -66.45 968.01 -1034.71 1325.37
管理人报酬(万元) 13.55 61.61 42.39 79.88 31.70
托管费(万元) 1.13 5.13 3.53 6.66 2.64
其它费用(万元) 3.07 10.18 7.04 13.09 5.04
费用合计(万元) 19.60 77.26 53.28 101.08 40.83
利润总额(万元) 289.80 -143.70 914.73 -1135.78 1284.55
净利润(万元) 289.80 -143.70 914.73 -1135.78 1284.55