惠升领先优选混合C(015111)_资产配置

惠升领先优选混合C015111HUISHENG LEADING PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5050.94	81.90%
债券	412.57	6.69%
银行存款和结算备付金	691.15	11.21%
其他资产	12.56	0.20%

资产总值：6167.22万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.03	350.08	5.74%
中航光电	002179	8.42	320.38	5.25%
兆易创新	603986	3.17	303.12	4.97%
圣邦股份	300661	3.48	288.07	4.72%
中国联通	00762	43.00	281.39	4.61%
招商银行	600036	8.23	281.38	4.61%
通富微电	002156	11.92	266.89	4.37%
大秦铁路	601006	37.23	266.57	4.37%
美团-W	03690	2.49	252.48	4.14%
中国国航	601111	33.76	249.15	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	35.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	12.49%
通讯业务	0.06	10.35%
信息技术	0.03	4.88%
金融业	0.03	4.61%
非日常生活消费品	0.03	4.14%
房地产业	0.02	3.76%
医疗保健	0.02	3.68%
房地产	0.02	3.61%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	0.94	6.92	5.97%
招商银行	600036	0.21	6.76	5.84%
牧原股份	002714	0.15	6.47	5.59%
中国联通	600050	0.99	4.62	3.99%
中国中铁	601390	0.66	4.63	3.99%
重庆啤酒	600132	0.07	4.51	3.90%
中国电信	601728	0.74	4.50	3.88%
万华化学	600309	0.05	4.14	3.57%
杭氧股份	002430	0.14	4.05	3.50%
中矿资源	002738	0.11	4.04	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	30.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	7.88%
建筑业	0.00	6.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	5.97%
金融业	0.00	5.84%
农、林、牧、渔业	0.00	5.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	13.07	516.13	8.95%
长电科技	600584	16.33	487.61	8.46%
东山精密	002384	26.79	487.04	8.45%
航天彩虹	002389	24.99	464.81	8.06%
神州数码	000034	14.40	430.70	7.47%
工业富联	601138	26.26	397.05	6.89%
洛阳钼业	03993	98.10	379.60	6.58%
亚盛医药-B	06855	9.05	223.90	3.88%
中国宏桥	01378	35.90	207.89	3.61%
康斯特	300445	11.03	192.25	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	44.16%
原材料	0.06	10.19%
批发和零售业	0.04	7.47%
医疗保健	0.02	3.88%
非日常生活消费品	0.02	3.77%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.12%
科学研究和技术服务业	0.01	1.50%
信息技术	0.01	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州数码	000034	18.80	519.07	9.07%
王府井	600859	25.81	517.75	9.05%
工业富联	601138	26.26	517.32	9.04%
中科曙光	603019	13.07	503.72	8.80%
长电科技	600584	16.33	498.06	8.71%
航天彩虹	002389	24.99	491.80	8.60%
东山精密	002384	26.79	464.54	8.12%
腾讯控股	00700	1.65	450.29	7.87%
恒生电子	600570	12.00	389.40	6.81%
中国电影	600977	10.00	140.80	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	43.28%
批发和零售业	0.10	18.12%
通讯业务	0.05	7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.46%
非日常生活消费品	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.70	270.92	4.44%
24国债02	1.20	121.29	1.99%
23国债24	0.20	20.36	0.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	412.57	6.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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