我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3648.89 85.82%
债券 272.11 6.40%
银行存款和结算备付金 134.05 3.15%
其他资产 196.95 4.63%
资产总值:4252.00万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶澳科技 002459 22.26 301.62 7.15%
五粮液 000858 1.68 273.02 6.47%
紫金矿业 601899 14.27 258.86 6.13%
森麒麟 002984 9.42 258.45 6.12%
山推股份 000680 26.94 226.03 5.35%
三花智控 002050 9.08 216.38 5.13%
中矿资源 002738 5.45 199.14 4.72%
中芯国际 00981 10.20 191.78 4.54%
士兰微 600460 8.11 183.45 4.35%
中国海外发展 00688 12.50 179.46 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 53.74%
非日常生活消费品 0.05 11.44%
采矿业 0.03 6.13%
信息技术 0.02 4.54%
房地产 0.02 4.25%
房地产业 0.01 2.74%
通讯业务 0.01 2.56%
金融业 0.00 1.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.03 350.08 5.74%
中航光电 002179 8.42 320.38 5.25%
兆易创新 603986 3.17 303.12 4.97%
圣邦股份 300661 3.48 288.07 4.72%
招商银行 600036 8.23 281.38 4.61%
中国联通 00762 43.00 281.39 4.61%
通富微电 002156 11.92 266.89 4.37%
大秦铁路 601006 37.23 266.57 4.37%
美团-W 03690 2.49 252.48 4.14%
中国国航 601111 33.76 249.15 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 35.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 12.49%
通讯业务 0.06 10.35%
信息技术 0.03 4.88%
金融业 0.03 4.61%
非日常生活消费品 0.03 4.14%
房地产业 0.02 3.76%
医疗保健 0.02 3.68%
房地产 0.02 3.61%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.70 272.11 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.11 6.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%