我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-252.70 |
-3.37 |
5.81 |
83.13 |
-0.06 |
| 本期利润(万元) |
36.61 |
-52.46 |
7.95 |
2.66 |
-0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
0.34 |
0.03 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54.18 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2003.50 |
3616.68 |
102.63 |
12.75 |
2.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.08 |
1.07 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.23 |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
691.15 |
1556.53 |
1099.56 |
359.13 |
396.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
5463.51 |
4793.53 |
7486.38 |
11333.10 |
15877.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
5050.94 |
4301.62 |
6667.31 |
10326.25 |
14744.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
412.57 |
491.91 |
819.07 |
1006.86 |
1132.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.85 |
2.97 |
4.24 |
7.71 |
8.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.25 |
0.35 |
0.64 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
6167.22 |
6350.06 |
8585.94 |
14885.67 |
17298.03 |
| 负债合计(万元) |
64.26 |
584.82 |
14.56 |
21.65 |
13.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
6102.96 |
5765.24 |
8571.38 |
14864.02 |
17284.35 |
| 未分配利润(万元) |
491.93 |
-915.72 |
166.32 |
-1135.79 |
1284.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
20.20 |
17.88 |
52.66 |
37.74 |
| 投资收益(万元) |
-66.47 |
7.90 |
1084.99 |
-823.83 |
-36.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
332.22 |
-108.98 |
-149.20 |
-263.53 |
1324.53 |
| 其它收入(万元) |
42.35 |
14.43 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
309.40 |
-66.45 |
968.01 |
-1034.71 |
1325.37 |
| 管理人报酬(万元) |
13.55 |
61.61 |
42.39 |
79.88 |
31.70 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
5.13 |
3.53 |
6.66 |
2.64 |
| 其它费用(万元) |
3.07 |
10.18 |
7.04 |
13.09 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
19.60 |
77.26 |
53.28 |
101.08 |
40.83 |
| 利润总额(万元) |
289.80 |
-143.70 |
914.73 |
-1135.78 |
1284.55 |
| 净利润(万元) |
289.80 |
-143.70 |
914.73 |
-1135.78 |
1284.55 |
