财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.52 |
-1899.63 |
-1201.02 |
4143.90 |
2561.87 |
| 本期利润(万元) |
-158.67 |
-3959.89 |
-3734.60 |
426.03 |
3344.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.26 |
-0.17 |
0.04 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1214.89 |
0.00 |
973.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13509.49 |
16677.35 |
21392.51 |
49523.28 |
48968.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.62 |
1.69 |
1.93 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.12 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.26 |
0.00 |
-3.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17459.66 |
15344.74 |
19886.93 |
18976.48 |
32167.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
131563.69 |
293071.82 |
299858.86 |
258023.48 |
281673.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
127649.48 |
286297.82 |
291136.62 |
258023.48 |
281673.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
3914.20 |
6774.00 |
8722.24 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.44 |
323.56 |
305.81 |
281.92 |
332.25 |
| 应付托管费(万元) |
26.07 |
53.93 |
50.97 |
46.99 |
55.38 |
| 资产总计(万元) |
157370.28 |
312740.99 |
321013.77 |
279786.99 |
314725.60 |
| 负债合计(万元) |
2691.27 |
2828.30 |
1295.54 |
1193.71 |
926.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
154679.01 |
309912.70 |
319718.23 |
278593.28 |
313799.57 |
| 未分配利润(万元) |
61544.78 |
152631.16 |
154596.46 |
104885.08 |
109604.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.08 |
63.20 |
29.74 |
142.17 |
55.96 |
| 投资收益(万元) |
-16027.63 |
38819.12 |
1958.52 |
-59049.15 |
-33227.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18271.36 |
26538.69 |
54868.60 |
67979.04 |
26259.42 |
| 其它收入(万元) |
50.06 |
127.96 |
78.44 |
163.18 |
97.31 |
| 收入合计(万元) |
-34222.85 |
65548.97 |
56935.30 |
9235.23 |
-6815.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1354.59 |
3695.66 |
1719.03 |
3760.98 |
1999.52 |
| 托管费(万元) |
225.76 |
615.94 |
286.51 |
626.83 |
333.25 |
| 其它费用(万元) |
15.72 |
34.86 |
17.19 |
32.45 |
16.73 |
| 费用合计(万元) |
1683.50 |
4494.26 |
2044.97 |
4451.11 |
2362.40 |
| 利润总额(万元) |
-35906.35 |
61054.71 |
54890.33 |
4784.12 |
-9177.53 |
| 净利润(万元) |
-35906.35 |
61054.71 |
54890.33 |
4784.12 |
-9177.53 |
