财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4143.90 |
2561.87 |
39.43 |
-69.98 |
-704.24 |
| 本期利润(万元) |
426.03 |
3344.80 |
1468.45 |
513.77 |
-491.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.21 |
0.37 |
0.18 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
-13.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
973.48 |
0.00 |
-1748.40 |
0.00 |
-319.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49523.28 |
48968.13 |
19943.04 |
7387.82 |
3079.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
2.10 |
1.90 |
1.76 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
22.50 |
0.00 |
20.47 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.75 |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
-21.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15344.74 |
19886.93 |
18976.48 |
32167.93 |
37984.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
293071.82 |
299858.86 |
258023.48 |
281673.89 |
313128.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
286297.82 |
291136.62 |
258023.48 |
281673.89 |
312577.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
6774.00 |
8722.24 |
0.00 |
0.00 |
550.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
323.56 |
305.81 |
281.92 |
332.25 |
357.18 |
| 应付托管费(万元) |
53.93 |
50.97 |
46.99 |
55.38 |
59.53 |
| 资产总计(万元) |
312740.99 |
321013.77 |
279786.99 |
314725.60 |
352060.53 |
| 负债合计(万元) |
2828.30 |
1295.54 |
1193.71 |
926.03 |
2503.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
309912.70 |
319718.23 |
278593.28 |
313799.57 |
349557.19 |
| 未分配利润(万元) |
152631.16 |
154596.46 |
104885.08 |
109604.72 |
126997.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.20 |
29.74 |
142.17 |
55.96 |
122.13 |
| 投资收益(万元) |
38819.12 |
1958.52 |
-59049.15 |
-33227.83 |
-12440.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26538.69 |
54868.60 |
67979.04 |
26259.42 |
-95804.07 |
| 其它收入(万元) |
127.96 |
78.44 |
163.18 |
97.31 |
385.86 |
| 收入合计(万元) |
65548.97 |
56935.30 |
9235.23 |
-6815.14 |
-107737.04 |
| 管理人报酬(万元) |
3695.66 |
1719.03 |
3760.98 |
1999.52 |
6735.24 |
| 托管费(万元) |
615.94 |
286.51 |
626.83 |
333.25 |
1122.54 |
| 其它费用(万元) |
34.86 |
17.19 |
32.45 |
16.73 |
38.79 |
| 费用合计(万元) |
4494.26 |
2044.97 |
4451.11 |
2362.40 |
7937.41 |
| 利润总额(万元) |
61054.71 |
54890.33 |
4784.12 |
-9177.53 |
-115674.45 |
| 净利润(万元) |
61054.71 |
54890.33 |
4784.12 |
-9177.53 |
-115674.45 |
