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最新净值:1.556 -0.009(-0.57%)

累计净值:1.556

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富消费升级混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡昕炜
基金规模:0.63亿元
    汇添富消费升级混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.57 -3.80 10.77 -10.35 0.17
混合型名次 7428 7369 4548 7588 5699
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 360.00 27381.68 7.87%
腾讯控股 00700 68.00 27263.64 7.83%
泸州老窖 000568 160.01 23953.60 6.88%
贵州茅台 600519 13.00 22724.52 6.53%
青岛啤酒股份 00168 330.00 18093.51 5.20%
阿里巴巴-W 09988 180.00 17855.44 5.13%
嘉益股份 301004 170.01 17779.28 5.11%
美团-W 03690 100.00 15510.79 4.46%
学大教育 000526 240.00 15141.60 4.35%
五粮液 000858 70.00 11376.43 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.41 41.41%
可选消费 5.66 16.26%
日常消费 2.95 8.49%
电信服务 2.92 8.40%
教育 1.51 4.35%
农、林、牧、渔业 1.12 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 1.13%
租赁和商务服务业 0.32 0.92%
房地产 0.32 0.91%
工业 0.28 0.81%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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