我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131910.58 88.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17303.34 11.57%
其他资产 338.05 0.23%
资产总值:149551.97万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 41.68 14166.28 9.52%
美团-W 03690 92.01 9330.10 6.27%
东阿阿胶 000423 130.26 8154.34 5.48%
贵州茅台 600519 5.22 7657.28 5.14%
同仁堂 600085 137.24 5243.94 3.52%
东鹏饮料 605499 23.66 5104.65 3.43%
波司登 03998 1088.40 4837.67 3.25%
珀莱雅 603605 41.19 4571.15 3.07%
青岛啤酒股份 00168 94.40 4488.78 3.02%
华润万象生活 01209 178.64 4214.61 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 39.76%
可选消费 3.61 24.22%
电信服务 1.58 10.63%
房地产 0.45 3.03%
日常消费 0.45 3.02%
租赁和商务服务业 0.42 2.82%
教育 0.41 2.75%
科学研究和技术服务业 0.19 1.28%
文化、体育和娱乐业 0.16 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.13 10435.88 6.77%
东阿阿胶 000423 163.98 10088.11 6.55%
腾讯控股 00700 35.40 9749.51 6.33%
同仁堂 600085 129.79 5320.09 3.45%
美团-W 03690 57.85 5076.92 3.29%
青岛啤酒股份 00168 94.40 4604.11 2.99%
同程旅行 00780 241.12 4513.83 2.93%
珀莱雅 603605 46.96 4507.62 2.93%
东鹏饮料 605499 23.66 4418.03 2.87%
华润万象生活 01209 191.06 4286.83 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.07 45.91%
可选消费 3.55 23.06%
电信服务 1.27 8.21%
日常消费 0.58 3.75%
房地产 0.53 3.47%
租赁和商务服务业 0.42 2.75%
教育 0.35 2.28%
文化、体育和娱乐业 0.21 1.34%
科学研究和技术服务业 0.16 1.01%
医疗保健 0.03 0.21%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 0.70 108.15 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 108.15 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%