资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95995.18 86.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12343.47 11.13%
其他资产 2552.43 2.30%
资产总值:110891.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 457.04 5987.22 5.49%
世纪华通 002602 349.12 5571.94 5.11%
春风动力 603129 20.49 4684.01 4.29%
腾讯控股 00700 10.43 4457.24 4.09%
安井食品 603345 45.72 4263.85 3.91%
百胜中国 09987 12.15 4136.21 3.79%
分众传媒 002027 552.80 3620.82 3.32%
华润万象生活 01209 80.80 3355.94 3.08%
古茗 01364 136.72 3295.57 3.02%
东鹏饮料 605499 14.51 2978.26 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 30.67%
可选消费 2.75 25.23%
电信服务 0.96 8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 8.20%
租赁和商务服务业 0.48 4.37%
房地产 0.47 4.34%
批发和零售业 0.28 2.55%
住宿和餐饮业 0.21 1.90%
日常消费 0.19 1.74%
工业 0.03 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.32 12616.79 8.94%
春风动力 603129 25.07 6986.51 4.95%
世纪华通 002602 380.17 6485.69 4.60%
燕京啤酒 000729 521.26 5853.75 4.15%
巨人网络 002558 121.02 5238.96 3.71%
东鹏饮料 605499 19.01 5082.82 3.60%
涛涛车业 301345 20.11 5054.05 3.58%
隆鑫通用 603766 305.27 4917.90 3.49%
华润万象生活 01209 117.74 4566.46 3.24%
百胜中国 09987 12.15 4046.73 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 29.53%
可选消费 2.86 20.27%
电信服务 1.75 12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 11.45%
房地产 0.61 4.29%
日常消费 0.49 3.45%
租赁和商务服务业 0.37 2.63%
批发和零售业 0.32 2.24%
金融业 0.15 1.10%
教育 0.11 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.46 46.43 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.43 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%