财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 224.19 237.55 1332.44 649.70 186.45
本期利润(万元) -240.69 -199.62 772.61 1454.84 709.51
加权平均份额本期利润(元) -0.23 -0.11 0.18 0.22 0.25
加权平均净值利润率(%) -11.19 0.00 8.92 0.00 13.11
期末可供分配利润(万元) 161.21 0.00 1489.55 0.00 3101.72
期末可供分配份额利润(元) 0.57 0.00 0.55 0.00 0.33
期末基金资产净值(万元) 444.95 1514.43 5611.35 17133.48 18728.87
期末基金份额净值(元) 1.57 1.83 2.06 2.29 2.02
本期净值增长率(%) -23.75 0.00 18.46 0.00 16.42
累计净值增长率(%) -20.68 0.00 4.02 0.00 2.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 8864.68 16507.40 18941.41 16397.36 17265.94
交易性金融资产(万元) 70654.66 124860.66 160287.82 133316.46 131910.58
其中:股票投资(万元) 70374.75 124860.66 160241.39 133316.46 131910.58
其中:债券投资(万元) 279.91 0.00 46.43 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 81.71 145.29 170.42 151.84 154.11
应付托管费(万元) 13.62 24.22 28.40 25.31 25.69
资产总计(万元) 80551.18 141818.19 180180.10 150393.12 149551.97
负债合计(万元) 1248.17 710.75 1816.07 2202.24 681.79
所有者权益合计(万元) 79303.01 141107.44 178364.03 148190.88 148870.19
未分配利润(万元) 30002.83 73957.97 91639.81 64228.05 56090.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 19.44 51.70 24.17 67.16 27.11
投资收益(万元) 5232.10 23861.97 5900.36 -18149.69 -9686.80
公允价值变动收益(万元) -30743.25 7109.63 19668.93 34640.13 10920.53
其它收入(万元) 15.99 28.00 12.41 27.06 9.14
收入合计(万元) -25475.73 31051.30 25605.88 16584.67 1269.99
管理人报酬(万元) 665.67 1930.77 939.09 1805.21 922.34
托管费(万元) 110.94 321.79 156.51 300.87 153.72
其它费用(万元) 12.38 26.30 12.97 25.01 12.90
费用合计(万元) 798.45 2333.59 1124.48 2140.78 1092.84
利润总额(万元) -26274.17 28717.71 24481.40 14443.88 177.15
净利润(万元) -26274.17 28717.71 24481.40 14443.88 177.15