我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181160.69 88.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20436.23 10.03%
其他资产 2053.95 1.01%
资产总值:203650.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 395.00 18936.30 9.38%
腾讯控股 00700 38.00 15235.56 7.54%
阿里巴巴-W 09988 138.00 13689.17 6.78%
兖矿能源 01171 1230.66 12185.57 6.03%
泸州老窖 000568 80.00 11976.00 5.93%
中国海洋石油 00883 650.00 11383.30 5.64%
宁德时代 300750 41.00 10326.48 5.11%
美团-W 03690 53.18 8248.64 4.08%
美的集团 000333 105.00 7986.30 3.95%
广汇能源 600256 1000.00 7190.00 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.52 37.22%
能源 3.07 15.18%
可选消费 2.19 10.86%
电信服务 1.52 7.54%
金融业 1.14 5.64%
采矿业 0.72 3.56%
医疗保健 0.49 2.41%
日常消费 0.42 2.07%
卫生和社会工作 0.37 1.83%
公用事业 0.28 1.41%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 395.00 15491.90 8.59%
中国海洋石油 00883 660.00 13493.06 7.48%
兖矿能源 01171 1310.66 13349.74 7.40%
腾讯控股 00700 38.00 12915.52 7.16%
泸州老窖 000568 80.00 11479.20 6.37%
宁德时代 300750 41.00 7380.51 4.09%
美的集团 000333 105.00 6772.50 3.76%
广汇能源 600256 1000.00 6700.00 3.72%
中广核电力 01816 2100.00 6593.20 3.66%
舍得酒业 600702 110.60 6267.70 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.44 35.71%
能源 3.43 19.04%
电信服务 1.29 7.16%
金融业 0.86 4.77%
采矿业 0.67 3.72%
公用事业 0.66 3.66%
可选消费 0.60 3.34%
日常消费 0.48 2.66%
医疗保健 0.43 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 1.82%