财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 19.40 7.80 5.99 9.51 -8.99
本期利润(万元) -5.61 0.51 26.17 34.53 8.91
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.01 0.21 0.27 0.08
加权平均净值利润率(%) -2.10 0.00 20.23 0.00 7.89
期末可供分配利润(万元) 61.33 0.00 13.60 0.00 -2.14
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.13 0.00 -0.02
期末基金资产净值(万元) 463.97 88.72 118.14 184.84 113.51
期末基金份额净值(元) 1.15 1.12 1.13 1.25 0.98
本期净值增长率(%) 1.96 0.00 24.06 0.00 7.75
累计净值增长率(%) -2.45 0.00 -4.33 0.00 -16.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 10360.25 14495.40 13782.97 23268.60 18096.24
交易性金融资产(万元) 125553.30 161368.86 169985.10 161690.02 160856.61
其中:股票投资(万元) 125553.30 161368.86 169985.10 161690.02 160856.61
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 137.27 184.17 182.07 188.62 185.36
应付托管费(万元) 22.88 30.69 30.34 31.44 30.89
资产总计(万元) 136170.89 176838.06 185757.05 185593.41 180648.13
负债合计(万元) 822.04 1544.35 343.45 399.62 334.34
所有者权益合计(万元) 135348.86 175293.71 185413.61 185193.79 180313.80
未分配利润(万元) 20983.63 23795.79 309.38 -14621.12 -33421.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 24.83 57.52 28.95 80.87 37.47
投资收益(万元) 17518.18 6451.88 -15176.85 -26411.51 -20080.39
公允价值变动收益(万元) -11577.73 39410.43 31079.06 47064.52 22008.98
其它收入(万元) 5.22 11.26 3.24 11.67 4.49
收入合计(万元) 5970.51 45931.09 15934.40 20745.56 1970.55
管理人报酬(万元) 954.55 2280.52 1113.33 2222.86 1124.00
托管费(万元) 159.09 380.09 185.56 370.48 187.33
其它费用(万元) 12.79 26.50 13.10 27.45 13.96
费用合计(万元) 1127.27 2688.15 1312.49 2622.13 1325.88
利润总额(万元) 4843.24 43242.94 14621.91 18123.43 644.67
净利润(万元) 4843.24 43242.94 14621.91 18123.43 644.67