资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86227.61 83.96%
债券 6125.59 5.96%
银行存款和结算备付金 8960.01 8.72%
其他资产 1387.42 1.35%
资产总值:102700.62万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华菱钢铁 000932 1167.23 5812.81 5.10%
保利发展 600048 602.62 4977.64 4.37%
招商蛇口 001979 533.50 4892.19 4.29%
顺丰控股 002352 86.07 3711.31 3.26%
华电国际 600027 592.77 3408.43 2.99%
恒瑞医药 600276 59.24 2914.53 2.56%
吉祥航空 603885 212.25 2780.47 2.44%
滨江集团 002244 243.71 2544.36 2.23%
圣邦股份 300661 28.74 2507.85 2.20%
南方航空 600029 408.88 2322.44 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 41.06%
房地产业 1.33 11.65%
交通运输、仓储和邮政业 1.18 10.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.82 7.17%
农、林、牧、渔业 0.30 2.67%
采矿业 0.22 1.96%
建筑业 0.08 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 565.15 6798.75 5.63%
山金国际 000975 383.20 5889.78 4.88%
招商蛇口 001979 487.63 4993.33 4.14%
保利发展 600048 545.14 4829.94 4.00%
顺丰控股 002352 108.50 4372.52 3.62%
恒瑞医药 600276 75.50 3465.38 2.87%
南方航空 600029 532.46 3455.67 2.86%
光威复材 300699 84.88 2941.02 2.44%
海澜之家 600398 356.46 2673.45 2.21%
吉祥航空 603885 188.86 2587.38 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.05 50.16%
交通运输、仓储和邮政业 1.60 13.23%
采矿业 1.36 11.26%
房地产业 1.34 11.12%
建筑业 0.47 3.89%
农、林、牧、渔业 0.32 2.63%
批发和零售业 0.04 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 22.90 2299.98 2.02%
25国债01 23.00 2298.66 2.02%
24国债15 12.91 1302.02 1.14%
23国债20 1.00 101.47 0.09%
24国债05 0.70 70.39 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6072.51 5.33%
可转债 53.07 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%