资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90541.23 78.01%
债券 1367.04 1.18%
银行存款和结算备付金 23153.77 19.95%
其他资产 997.54 0.86%
资产总值:116059.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 170.84 4638.31 4.05%
华鲁恒升 600426 142.16 3400.47 2.97%
宝丰能源 600989 161.27 3278.62 2.86%
华勤技术 603296 34.54 2565.33 2.24%
九丰能源 605090 63.44 2358.06 2.06%
国博电子 688375 22.01 2295.26 2.00%
伯特利 603596 89.03 2211.58 1.93%
恒力石化 600346 121.17 2145.92 1.87%
桐昆股份 601233 98.25 2127.15 1.86%
中国石油 601857 235.47 2043.88 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.50 56.67%
采矿业 1.53 13.36%
房地产业 0.41 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.75%
金融业 0.02 0.18%
农、林、牧、渔业 0.01 0.12%
建筑业 0.01 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 376.92 4594.65 2.85%
中国海油 600938 106.37 4254.80 2.63%
山金国际 000975 114.99 3413.03 2.11%
亚钾国际 000893 53.97 3297.63 2.04%
华鲁恒升 600426 85.27 3086.77 1.91%
鲁西化工 000830 191.99 3081.44 1.91%
新宙邦 300037 52.46 2954.67 1.83%
华勤技术 603296 32.47 2601.82 1.61%
招商轮船 601872 146.13 2390.62 1.48%
厦钨新能 688778 31.70 2279.24 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.48 46.29%
采矿业 1.93 11.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.38%
房地产业 0.32 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 1.75%
金融业 0.04 0.25%
农、林、牧、渔业 0.03 0.21%
建筑业 0.03 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.50 1367.04 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1367.04 1.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%