财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7591.67 |
5015.67 |
7881.19 |
2835.49 |
1385.41 |
| 本期利润(万元) |
2165.46 |
2599.68 |
11250.49 |
7585.86 |
1748.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.11 |
0.39 |
0.29 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
0.00 |
21.79 |
0.00 |
3.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16211.28 |
0.00 |
16103.57 |
0.00 |
12891.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.02 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32851.85 |
62447.09 |
48209.77 |
45447.44 |
52298.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
2.19 |
2.10 |
2.01 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.51 |
0.00 |
26.64 |
0.00 |
3.25 |
| 累计净值增长率(%) |
59.38 |
0.00 |
61.82 |
0.00 |
31.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22838.03 |
10576.15 |
11660.54 |
29408.80 |
11345.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
91908.27 |
70710.20 |
62883.74 |
112036.81 |
220326.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
90541.23 |
66494.34 |
56783.11 |
112036.81 |
216548.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
1367.04 |
4215.87 |
6100.63 |
0.00 |
3778.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.37 |
94.95 |
108.25 |
168.00 |
251.89 |
| 应付托管费(万元) |
20.23 |
15.82 |
18.04 |
28.00 |
41.98 |
| 资产总计(万元) |
116059.57 |
109057.09 |
106820.63 |
142350.51 |
232514.35 |
| 负债合计(万元) |
1441.40 |
5412.37 |
566.30 |
21640.10 |
581.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
114618.17 |
103644.72 |
106254.33 |
120710.41 |
231933.00 |
| 未分配利润(万元) |
60034.26 |
54744.84 |
44641.34 |
48320.80 |
103976.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.50 |
161.65 |
83.13 |
49.49 |
19.73 |
| 投资收益(万元) |
20280.52 |
17736.08 |
3765.85 |
27899.46 |
12922.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20967.03 |
6738.12 |
751.01 |
12799.17 |
14731.71 |
| 其它收入(万元) |
125.55 |
24.36 |
10.57 |
348.30 |
287.12 |
| 收入合计(万元) |
-487.45 |
24660.22 |
4610.56 |
41096.42 |
27961.38 |
| 管理人报酬(万元) |
835.83 |
1246.77 |
676.04 |
2908.50 |
1730.07 |
| 托管费(万元) |
139.30 |
207.80 |
112.67 |
484.75 |
288.35 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
20.15 |
10.80 |
22.42 |
14.19 |
| 费用合计(万元) |
1138.39 |
1784.71 |
967.31 |
3833.94 |
2224.57 |
| 利润总额(万元) |
-1625.84 |
22875.51 |
3643.25 |
37262.48 |
25736.82 |
| 净利润(万元) |
-1625.84 |
22875.51 |
3643.25 |
37262.48 |
25736.82 |
