资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47150.71 66.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23388.52 33.15%
其他资产 22.56 0.03%
资产总值:70561.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 1637.81 6895.18 9.80%
分众传媒 002027 792.30 5839.25 8.30%
盐湖股份 000792 165.48 4659.90 6.63%
宁德时代 300750 11.35 4166.93 5.92%
公牛集团 603195 91.43 3732.98 5.31%
贵州茅台 600519 2.36 3250.14 4.62%
伊利股份 600887 95.72 2737.59 3.89%
海康威视 002415 68.76 2051.80 2.92%
海信家电 000921 82.31 2042.11 2.90%
金禾实业 002597 95.06 1973.47 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 54.82%
租赁和商务服务业 0.58 8.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 331.44 6910.51 9.71%
宁德时代 300750 17.10 6872.59 9.66%
分众传媒 002027 792.30 6385.94 8.98%
京东方A 000725 1425.02 5928.08 8.33%
公牛集团 603195 91.43 4083.15 5.74%
阳光电源 300274 18.84 3051.80 4.29%
云铝股份 000807 140.78 2900.07 4.08%
贵州茅台 600519 1.86 2685.82 3.78%
神火股份 000933 110.12 2203.50 3.10%
海康威视 002415 68.76 2167.32 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.06 71.16%
租赁和商务服务业 0.64 8.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.59%
房地产业 0.11 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.23 28.46 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.46 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%