资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56002.79 87.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8104.50 12.64%
其他资产 8.68 0.01%
资产总值:64115.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.52 5688.96 9.15%
分众传媒 002027 1155.65 5466.22 8.79%
宁德时代 300750 14.36 4179.18 6.72%
三一重工 600031 209.16 3658.30 5.88%
公牛集团 603195 91.43 3539.15 5.69%
海尔智家 600690 166.68 3403.61 5.47%
伊利股份 600887 95.72 2613.16 4.20%
金禾实业 002597 122.88 2608.77 4.19%
科沃斯 603486 46.96 2342.83 3.77%
海康威视 002415 64.44 2091.72 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 67.14%
租赁和商务服务业 0.55 8.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 4.72%
农、林、牧、渔业 0.14 2.18%
采矿业 0.04 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 1155.65 5593.35 9.06%
贵州茅台 600519 4.52 5358.41 8.68%
京东方A 000725 554.93 4816.79 7.80%
宁德时代 300750 9.67 3798.83 6.15%
公牛集团 603195 91.43 3579.38 5.80%
海尔智家 600690 166.68 3401.94 5.51%
三一重工 600031 139.31 2407.36 3.90%
金禾实业 002597 122.88 2408.48 3.90%
伊利股份 600887 95.72 2293.45 3.72%
海信家电 000921 82.31 2248.71 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 67.81%
租赁和商务服务业 0.56 9.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.36%
农、林、牧、渔业 0.09 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.23 28.46 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.46 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%