资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51269.44 76.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14875.87 22.30%
其他资产 571.75 0.86%
资产总值:66717.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 1471.95 5755.32 8.64%
宁德时代 300750 14.09 5658.35 8.50%
分众传媒 002027 777.52 5092.76 7.65%
公牛集团 603195 91.43 3826.24 5.75%
贵州茅台 600519 2.36 3422.00 5.14%
金禾实业 002597 122.88 2838.56 4.26%
海尔智家 600690 119.89 2563.25 3.85%
伊利股份 600887 95.72 2522.22 3.79%
海康威视 002415 68.76 2091.68 3.14%
北新建材 000786 78.85 2056.41 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 60.44%
租赁和商务服务业 0.51 7.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.94%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 1637.81 6895.18 9.80%
分众传媒 002027 792.30 5839.25 8.30%
盐湖股份 000792 165.48 4659.90 6.63%
宁德时代 300750 11.35 4166.93 5.92%
公牛集团 603195 91.43 3732.98 5.31%
贵州茅台 600519 2.36 3250.14 4.62%
伊利股份 600887 95.72 2737.59 3.89%
海康威视 002415 68.76 2051.80 2.92%
海信家电 000921 82.31 2042.11 2.90%
金禾实业 002597 95.06 1973.47 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 54.82%
租赁和商务服务业 0.58 8.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.23 28.46 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.46 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%