资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55429.37 89.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6441.42 10.41%
其他资产 18.16 0.03%
资产总值:61888.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 1155.65 5593.35 9.06%
贵州茅台 600519 4.52 5358.41 8.68%
京东方A 000725 554.93 4816.79 7.80%
宁德时代 300750 9.67 3798.83 6.15%
公牛集团 603195 91.43 3579.38 5.80%
海尔智家 600690 166.68 3401.94 5.51%
三一重工 600031 139.31 2407.36 3.90%
金禾实业 002597 122.88 2408.48 3.90%
伊利股份 600887 95.72 2293.45 3.72%
海信家电 000921 82.31 2248.71 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 67.81%
租赁和商务服务业 0.56 9.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.36%
农、林、牧、渔业 0.09 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 1471.95 5755.32 8.64%
宁德时代 300750 14.09 5658.35 8.50%
分众传媒 002027 777.52 5092.76 7.65%
公牛集团 603195 91.43 3826.24 5.75%
贵州茅台 600519 2.36 3422.00 5.14%
金禾实业 002597 122.88 2838.56 4.26%
海尔智家 600690 119.89 2563.25 3.85%
伊利股份 600887 95.72 2522.22 3.79%
海康威视 002415 68.76 2091.68 3.14%
北新建材 000786 78.85 2056.41 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 60.44%
租赁和商务服务业 0.51 7.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.94%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.23 28.46 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.46 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%