财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6.15 3.47 7.65 8.34 -6.81
本期利润(万元) -1.57 0.26 19.32 18.43 -1.10
加权平均份额本期利润(元) -0.27 0.04 1.35 1.27 -0.07
加权平均净值利润率(%) -3.20 0.00 18.26 0.00 -1.02
期末可供分配利润(万元) 29.38 0.00 73.11 0.00 78.06
期末可供分配份额利润(元) 7.04 0.00 7.37 0.00 5.95
期末基金资产净值(万元) 33.56 31.69 83.02 128.49 91.19
期末基金份额净值(元) 8.04 8.26 8.37 8.22 6.95
本期净值增长率(%) -4.04 0.00 19.54 0.00 -0.84
累计净值增长率(%) -3.04 0.00 1.04 0.00 -16.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6379.12 23367.51 6864.36 10891.96 5189.69
交易性金融资产(万元) 55429.37 47150.71 56322.82 53950.92 53889.37
其中:股票投资(万元) 55429.37 47150.71 56322.82 53950.92 53889.37
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 62.95 72.15 61.45 67.25 60.28
应付托管费(万元) 10.49 12.03 10.24 11.21 10.05
资产总计(万元) 61888.95 70561.78 63226.00 64953.27 59135.57
负债合计(万元) 165.76 226.68 140.27 281.84 721.55
所有者权益合计(万元) 61723.19 70335.10 63085.73 64671.43 58414.01
未分配利润(万元) 54235.77 62122.85 54179.10 55590.61 49150.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 28.27 35.60 11.21 24.77 9.90
投资收益(万元) 6446.51 6770.80 -3305.59 -10787.04 -10921.17
公允价值变动收益(万元) -8368.85 6675.98 3394.85 18394.58 10571.17
其它收入(万元) 0.92 2.09 0.49 3.36 2.14
收入合计(万元) -1893.16 13484.47 100.96 7635.66 -337.97
管理人报酬(万元) 402.98 798.36 378.20 729.35 358.21
托管费(万元) 67.16 133.06 63.03 121.56 59.70
其它费用(万元) 9.21 18.54 9.61 19.34 10.33
费用合计(万元) 479.49 950.60 451.17 870.94 428.71
利润总额(万元) -2372.65 12533.87 -350.21 6764.72 -766.68
净利润(万元) -2372.65 12533.87 -350.21 6764.72 -766.68