资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61820.29 89.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7421.39 10.70%
其他资产 127.02 0.18%
资产总值:69368.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉元科技 688388 137.06 6030.71 8.99%
同飞股份 300990 50.04 5257.70 7.84%
杰瑞股份 002353 33.62 5127.05 7.64%
新莱应材 300260 31.33 3147.41 4.69%
海博思创 688411 9.33 2716.40 4.05%
博众精工 688097 42.01 2648.57 3.95%
蔚蓝锂芯 002245 138.85 2597.97 3.87%
中一科技 301150 36.43 2299.24 3.43%
宁德时代 300750 5.64 2216.58 3.30%
德业股份 605117 20.09 2133.37 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 83.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 3.92%
非日常生活消费品 0.17 2.53%
采矿业 0.11 1.62%
公用事业 0.04 0.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉元科技 688388 172.27 7145.95 8.98%
阿里巴巴-W 09988 51.01 5359.67 6.74%
杰瑞股份 002353 54.09 5235.91 6.58%
中一科技 301150 82.94 4638.92 5.83%
璞泰来 603659 137.77 4405.88 5.54%
天赐材料 002709 94.39 4341.94 5.46%
同飞股份 300990 50.99 4022.09 5.06%
零跑汽车 09863 80.82 3355.35 4.22%
宁德时代 300750 7.77 3121.21 3.92%
佛塑科技 000973 166.22 3041.83 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.21 78.07%
非日常生活消费品 0.87 10.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 3.67%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 1.10 110.30 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 110.30 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%