资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117238.15 78.78%
债券 93.43 0.06%
银行存款和结算备付金 28729.88 19.31%
其他资产 2753.19 1.85%
资产总值:148814.65万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 204.45 8697.81 5.87%
华虹半导体 01347 288.70 8272.37 5.58%
聚辰股份 688123 76.66 6213.74 4.19%
小米集团-W 01810 123.44 5604.58 3.78%
快手-W 01024 106.99 5366.17 3.62%
哔哩哔哩-W 09626 35.70 4898.38 3.30%
速腾聚创 02498 132.31 4658.10 3.14%
工业富联 601138 215.65 4282.81 2.89%
福光股份 688010 107.91 3960.18 2.67%
福晶科技 002222 110.55 3781.95 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.98 40.31%
信息技术 3.49 23.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 7.54%
通信服务 1.03 6.92%
科学研究和技术服务业 0.11 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
日常消费品 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 9.23 6071.43 6.20%
中芯国际 00981 204.45 6020.66 6.15%
国盾量子 688027 13.15 3923.34 4.01%
速腾聚创 02498 132.31 3761.50 3.84%
比亚迪电子 00285 86.20 3356.63 3.43%
新易盛 300502 28.15 3253.58 3.32%
中际旭创 300308 26.24 3240.41 3.31%
小米集团-W 01810 92.64 2959.70 3.02%
兆易创新 603986 27.17 2901.76 2.96%
麦格米特 002851 43.16 2652.61 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.71 48.13%
信息技术 1.78 18.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 11.69%
医疗保健 0.09 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
日常消费品 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债10 0.90 91.92 0.06%
赛特转债 0.01 1.51 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.92 0.06%
可转债 1.51 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%