财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4484.92 |
1441.91 |
8368.42 |
3898.38 |
1292.52 |
| 本期利润(万元) |
3844.60 |
-667.12 |
6566.08 |
7329.81 |
1709.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.06 |
0.49 |
0.96 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.28 |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
3.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12170.00 |
0.00 |
18524.92 |
0.00 |
8549.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.27 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20836.10 |
31400.69 |
35088.15 |
38282.50 |
26677.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.88 |
3.42 |
3.33 |
3.55 |
2.46 |
| 本期净值增长率(%) |
16.64 |
0.00 |
40.66 |
0.00 |
4.22 |
| 累计净值增长率(%) |
106.48 |
0.00 |
77.03 |
0.00 |
31.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7287.38 |
15339.21 |
28791.44 |
15978.16 |
11346.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
61820.29 |
77777.84 |
73978.82 |
77381.20 |
54028.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
61820.29 |
77667.54 |
73978.82 |
77287.22 |
54026.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
110.30 |
0.00 |
93.98 |
1.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.54 |
96.17 |
98.06 |
94.44 |
61.74 |
| 应付托管费(万元) |
13.09 |
16.03 |
16.34 |
15.74 |
10.29 |
| 资产总计(万元) |
69368.70 |
96428.59 |
103257.17 |
99712.12 |
65490.50 |
| 负债合计(万元) |
2294.18 |
2625.30 |
2682.51 |
1778.65 |
338.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
67074.52 |
93803.29 |
100574.66 |
97933.47 |
65152.35 |
| 未分配利润(万元) |
50204.87 |
66257.98 |
60786.77 |
57273.27 |
31921.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.42 |
81.91 |
51.88 |
33.88 |
12.76 |
| 投资收益(万元) |
12390.12 |
30767.76 |
2406.98 |
6648.71 |
928.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
417.86 |
-3510.99 |
-1992.25 |
12235.21 |
2093.41 |
| 其它收入(万元) |
90.58 |
266.65 |
188.00 |
86.51 |
18.63 |
| 收入合计(万元) |
12917.98 |
27605.33 |
654.61 |
19004.31 |
3052.94 |
| 管理人报酬(万元) |
536.52 |
1320.72 |
757.94 |
810.45 |
348.60 |
| 托管费(万元) |
89.42 |
220.12 |
126.32 |
135.07 |
58.10 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
20.57 |
10.37 |
18.69 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
747.84 |
1781.94 |
1029.04 |
1101.96 |
467.45 |
| 利润总额(万元) |
12170.14 |
25823.38 |
-374.43 |
17902.36 |
2585.49 |
| 净利润(万元) |
12170.14 |
25823.38 |
-374.43 |
17902.36 |
2585.49 |
