我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.02 |
143.56 |
622.77 |
-1027.38 |
-202.55 |
| 本期利润(万元) |
3247.19 |
1019.77 |
1037.63 |
-3899.50 |
-3223.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.11 |
0.12 |
-0.75 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
-36.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7523.42 |
0.00 |
3482.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26258.62 |
23120.86 |
18450.88 |
10449.97 |
13845.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.94 |
1.91 |
1.88 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11346.94 |
6127.23 |
4034.05 |
4441.87 |
4111.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
54028.38 |
48920.25 |
59543.52 |
30881.00 |
40825.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
54026.94 |
48918.67 |
58978.41 |
30803.22 |
40825.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.44 |
1.58 |
565.11 |
77.79 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.74 |
55.92 |
88.13 |
45.94 |
55.43 |
| 应付托管费(万元) |
10.29 |
9.32 |
14.69 |
7.66 |
9.24 |
| 资产总计(万元) |
65490.50 |
55121.85 |
64470.75 |
35392.96 |
46195.76 |
| 负债合计(万元) |
338.15 |
639.38 |
528.87 |
202.26 |
763.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
65152.35 |
54482.47 |
63941.88 |
35190.70 |
45432.48 |
| 未分配利润(万元) |
31921.42 |
25709.92 |
36232.61 |
16633.85 |
25415.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.76 |
25.14 |
11.22 |
19.59 |
12.63 |
| 投资收益(万元) |
928.15 |
-2973.64 |
2236.83 |
-15082.68 |
-13180.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2093.41 |
254.53 |
6594.11 |
-5320.29 |
-488.46 |
| 其它收入(万元) |
18.63 |
125.63 |
84.26 |
88.75 |
67.27 |
| 收入合计(万元) |
3052.94 |
-2568.35 |
8926.42 |
-20294.62 |
-13589.10 |
| 管理人报酬(万元) |
348.60 |
722.89 |
385.95 |
675.55 |
379.72 |
| 托管费(万元) |
58.10 |
120.48 |
64.33 |
112.59 |
63.29 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
20.44 |
10.19 |
20.25 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
467.45 |
926.83 |
480.33 |
808.87 |
454.60 |
| 利润总额(万元) |
2585.49 |
-3495.17 |
8446.09 |
-21103.49 |
-14043.71 |
| 净利润(万元) |
2585.49 |
-3495.17 |
8446.09 |
-21103.49 |
-14043.71 |
