资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 182014.43 85.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30084.36 14.09%
其他资产 1408.89 0.66%
资产总值:213507.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 24.58 13996.10 6.69%
寒武纪 688256 12.18 11972.84 5.73%
拓荆科技 688072 22.72 8405.62 4.02%
长川科技 300604 64.50 7807.73 3.73%
华虹公司 688347 71.93 7617.73 3.64%
立讯精密 002475 152.23 7498.85 3.59%
宁德时代 300750 18.18 7302.91 3.49%
洁美科技 002859 180.95 7194.57 3.44%
鹏鼎控股 002938 131.14 6841.57 3.27%
北方华创 002371 14.63 6539.57 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.48 74.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 8.97%
采矿业 0.73 3.49%
建筑业 0.12 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.17 12303.70 6.47%
宁德时代 300750 31.83 11689.89 6.15%
工业富联 601138 140.89 8742.22 4.60%
聚辰股份 688123 59.23 7438.15 3.91%
芯源微 688037 49.95 7417.67 3.90%
立讯精密 002475 124.45 7057.56 3.71%
精测电子 300567 76.77 7001.42 3.68%
北方华创 002371 14.63 6716.29 3.53%
新易盛 300502 13.79 5940.28 3.12%
兆易创新 603986 27.30 5849.80 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.63 82.20%
采矿业 0.61 3.18%
金融业 0.44 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 3.30 399.04 0.18%
24国债10 2.20 224.70 0.10%
立昂转债 0.38 42.74 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 623.74 0.28%
可转债 42.74 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%