资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 262728.90 89.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30683.08 10.44%
其他资产 379.68 0.13%
资产总值:293791.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 377.66 18667.73 6.40%
沪电股份 002463 159.57 18499.21 6.34%
寒武纪 688256 16.20 16346.57 5.60%
中际旭创 300308 19.93 16112.61 5.52%
鹏鼎控股 002938 187.43 14910.11 5.11%
中材科技 002080 264.68 14332.42 4.91%
新易盛 300502 32.30 12563.07 4.31%
洁美科技 002859 191.85 11346.01 3.89%
宁德时代 300750 38.12 11097.11 3.80%
广合科技 001389 50.27 8880.70 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.64 74.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.40 8.23%
采矿业 1.95 6.68%
金融业 0.28 0.96%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 19.03 30367.78 7.84%
中际旭创 300308 19.08 24231.60 6.25%
新易盛 300502 39.58 24022.51 6.20%
立讯精密 002475 294.33 20720.83 5.35%
洁美科技 002859 180.95 19815.83 5.11%
兆易创新 603986 21.84 17799.60 4.59%
广合科技 001389 73.70 17485.33 4.51%
华虹宏力 688347 49.66 16701.84 4.31%
鹏鼎控股 002938 148.87 15687.92 4.05%
宁德时代 300750 31.80 12497.72 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.35 80.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04 7.84%
金融业 0.31 0.80%
采矿业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 3.30 399.04 0.18%
24国债10 2.20 224.70 0.10%
立昂转债 0.38 42.74 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 623.74 0.28%
可转债 42.74 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%