资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170678.64 88.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19859.83 10.35%
其他资产 1367.01 0.71%
资产总值:191905.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.17 12303.70 6.47%
宁德时代 300750 31.83 11689.89 6.15%
工业富联 601138 140.89 8742.22 4.60%
聚辰股份 688123 59.23 7438.15 3.91%
芯源微 688037 49.95 7417.67 3.90%
立讯精密 002475 124.45 7057.56 3.71%
精测电子 300567 76.77 7001.42 3.68%
北方华创 002371 14.63 6716.29 3.53%
新易盛 300502 13.79 5940.28 3.12%
兆易创新 603986 27.30 5849.80 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.63 82.20%
采矿业 0.61 3.18%
金融业 0.44 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.05 10874.10 6.03%
中芯国际 688981 67.27 9426.19 5.23%
兆易创新 603986 42.52 9069.94 5.03%
沪电股份 002463 120.00 8816.56 4.89%
立讯精密 002475 129.68 8389.00 4.65%
工业富联 601138 123.93 8180.62 4.54%
聚辰股份 688123 46.83 7609.05 4.22%
北方华创 002371 14.60 6604.41 3.66%
福晶科技 002222 117.30 5829.56 3.23%
芯源微 688037 38.59 5750.27 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.72 87.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 2.93%
建筑业 0.38 2.13%
金融业 0.24 1.32%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 3.30 399.04 0.18%
24国债10 2.20 224.70 0.10%
立昂转债 0.38 42.74 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 623.74 0.28%
可转债 42.74 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%