资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 347042.97 87.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45509.35 11.50%
其他资产 3167.03 0.80%
资产总值:395719.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 19.03 30367.78 7.84%
中际旭创 300308 19.08 24231.60 6.25%
新易盛 300502 39.58 24022.51 6.20%
立讯精密 002475 294.33 20720.83 5.35%
洁美科技 002859 180.95 19815.83 5.11%
兆易创新 603986 21.84 17799.60 4.59%
广合科技 001389 73.70 17485.33 4.51%
华虹宏力 688347 49.66 16701.84 4.31%
鹏鼎控股 002938 148.87 15687.92 4.05%
宁德时代 300750 31.80 12497.72 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.35 80.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04 7.84%
金融业 0.31 0.80%
采矿业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 24.58 13996.10 6.69%
寒武纪 688256 12.18 11972.84 5.73%
拓荆科技 688072 22.72 8405.62 4.02%
长川科技 300604 64.50 7807.73 3.73%
华虹宏力 688347 71.93 7617.73 3.64%
立讯精密 002475 152.23 7498.85 3.59%
宁德时代 300750 18.18 7302.91 3.49%
洁美科技 002859 180.95 7194.57 3.44%
鹏鼎控股 002938 131.14 6841.57 3.27%
北方华创 002371 14.63 6539.57 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.48 74.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 8.97%
采矿业 0.73 3.49%
建筑业 0.12 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 3.30 399.04 0.18%
24国债10 2.20 224.70 0.10%
立昂转债 0.38 42.74 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 623.74 0.28%
可转债 42.74 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%