财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5756.16 |
2730.18 |
2515.35 |
1292.37 |
447.40 |
| 本期利润(万元) |
16543.17 |
94.23 |
2369.18 |
2422.03 |
63.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
7.10 |
0.04 |
1.89 |
2.69 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
69.08 |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37322.86 |
0.00 |
10765.38 |
0.00 |
4344.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
8.92 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
4.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60788.54 |
17498.65 |
13537.35 |
7768.41 |
5385.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
14.53 |
8.32 |
8.07 |
8.09 |
5.26 |
| 本期净值增长率(%) |
79.94 |
0.00 |
54.22 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
251.44 |
0.00 |
95.31 |
0.00 |
27.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44603.41 |
19384.30 |
23949.80 |
33293.48 |
17814.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
347042.97 |
170678.64 |
111892.59 |
184247.33 |
135616.32 |
| 其中:股票投资(万元) |
347042.97 |
170678.64 |
111892.59 |
183571.61 |
135540.67 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
675.72 |
75.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
323.21 |
189.48 |
130.75 |
223.65 |
149.16 |
| 应付托管费(万元) |
53.87 |
31.58 |
21.79 |
37.28 |
24.86 |
| 资产总计(万元) |
395719.36 |
191905.48 |
136338.62 |
218847.19 |
153739.95 |
| 负债合计(万元) |
8210.95 |
1802.14 |
3739.90 |
1349.21 |
760.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
387508.41 |
190103.35 |
132598.72 |
217497.98 |
152979.86 |
| 未分配利润(万元) |
361381.59 |
167024.86 |
107859.34 |
176571.21 |
118836.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.98 |
93.81 |
51.19 |
66.10 |
28.40 |
| 投资收益(万元) |
64520.04 |
61560.87 |
11410.33 |
10041.39 |
-792.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101510.67 |
1076.15 |
-11640.37 |
25448.52 |
7020.18 |
| 其它收入(万元) |
149.19 |
213.95 |
125.27 |
75.88 |
29.80 |
| 收入合计(万元) |
166227.88 |
62944.78 |
-53.58 |
35631.89 |
6286.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1493.90 |
2126.94 |
1148.94 |
1882.61 |
817.69 |
| 托管费(万元) |
248.98 |
354.49 |
191.49 |
313.77 |
136.28 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
19.06 |
9.51 |
18.91 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
1822.81 |
2546.00 |
1373.40 |
2286.73 |
984.94 |
| 利润总额(万元) |
164405.07 |
60398.78 |
-1426.98 |
33345.16 |
5301.35 |
| 净利润(万元) |
164405.07 |
60398.78 |
-1426.98 |
33345.16 |
5301.35 |