财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5756.16 2730.18 2515.35 1292.37 447.40
本期利润(万元) 16543.17 94.23 2369.18 2422.03 63.08
加权平均份额本期利润(元) 7.10 0.04 1.89 2.69 0.04
加权平均净值利润率(%) 69.08 0.00 31.42 0.00 0.80
期末可供分配利润(万元) 37322.86 0.00 10765.38 0.00 4344.77
期末可供分配份额利润(元) 8.92 0.00 6.42 0.00 4.25
期末基金资产净值(万元) 60788.54 17498.65 13537.35 7768.41 5385.72
期末基金份额净值(元) 14.53 8.32 8.07 8.09 5.26
本期净值增长率(%) 79.94 0.00 54.22 0.00 0.57
累计净值增长率(%) 251.44 0.00 95.31 0.00 27.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 44603.41 19384.30 23949.80 33293.48 17814.20
交易性金融资产(万元) 347042.97 170678.64 111892.59 184247.33 135616.32
其中:股票投资(万元) 347042.97 170678.64 111892.59 183571.61 135540.67
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 675.72 75.66
应付管理人报酬(万元) 323.21 189.48 130.75 223.65 149.16
应付托管费(万元) 53.87 31.58 21.79 37.28 24.86
资产总计(万元) 395719.36 191905.48 136338.62 218847.19 153739.95
负债合计(万元) 8210.95 1802.14 3739.90 1349.21 760.08
所有者权益合计(万元) 387508.41 190103.35 132598.72 217497.98 152979.86
未分配利润(万元) 361381.59 167024.86 107859.34 176571.21 118836.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 47.98 93.81 51.19 66.10 28.40
投资收益(万元) 64520.04 61560.87 11410.33 10041.39 -792.08
公允价值变动收益(万元) 101510.67 1076.15 -11640.37 25448.52 7020.18
其它收入(万元) 149.19 213.95 125.27 75.88 29.80
收入合计(万元) 166227.88 62944.78 -53.58 35631.89 6286.30
管理人报酬(万元) 1493.90 2126.94 1148.94 1882.61 817.69
托管费(万元) 248.98 354.49 191.49 313.77 136.28
其它费用(万元) 9.38 19.06 9.51 18.91 11.63
费用合计(万元) 1822.81 2546.00 1373.40 2286.73 984.94
利润总额(万元) 164405.07 60398.78 -1426.98 33345.16 5301.35
净利润(万元) 164405.07 60398.78 -1426.98 33345.16 5301.35