财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2515.35 |
1292.37 |
447.40 |
743.33 |
438.75 |
| 本期利润(万元) |
2369.18 |
2422.03 |
63.08 |
178.00 |
3886.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.89 |
2.69 |
0.04 |
0.10 |
1.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.42 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
32.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10765.38 |
0.00 |
4344.77 |
0.00 |
7954.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
6.42 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
4.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13537.35 |
7768.41 |
5385.72 |
7517.58 |
10317.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.07 |
8.09 |
5.26 |
5.28 |
5.23 |
| 本期净值增长率(%) |
54.22 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
22.23 |
| 累计净值增长率(%) |
95.31 |
0.00 |
27.37 |
0.00 |
26.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19384.30 |
23949.80 |
33293.48 |
17814.20 |
16140.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
170678.64 |
111892.59 |
184247.33 |
135616.32 |
117189.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
170678.64 |
111892.59 |
183571.61 |
135540.67 |
117125.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
675.72 |
75.66 |
63.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.48 |
130.75 |
223.65 |
149.16 |
134.98 |
| 应付托管费(万元) |
31.58 |
21.79 |
37.28 |
24.86 |
22.50 |
| 资产总计(万元) |
191905.48 |
136338.62 |
218847.19 |
153739.95 |
133512.97 |
| 负债合计(万元) |
1802.14 |
3739.90 |
1349.21 |
760.08 |
2692.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
190103.35 |
132598.72 |
217497.98 |
152979.86 |
130820.35 |
| 未分配利润(万元) |
167024.86 |
107859.34 |
176571.21 |
118836.12 |
100557.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
93.81 |
51.19 |
66.10 |
28.40 |
55.41 |
| 投资收益(万元) |
61560.87 |
11410.33 |
10041.39 |
-792.08 |
1368.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1076.15 |
-11640.37 |
25448.52 |
7020.18 |
2652.05 |
| 其它收入(万元) |
213.95 |
125.27 |
75.88 |
29.80 |
41.48 |
| 收入合计(万元) |
62944.78 |
-53.58 |
35631.89 |
6286.30 |
4117.22 |
| 管理人报酬(万元) |
2126.94 |
1148.94 |
1882.61 |
817.69 |
1684.80 |
| 托管费(万元) |
354.49 |
191.49 |
313.77 |
136.28 |
280.80 |
| 其它费用(万元) |
19.06 |
9.51 |
18.91 |
11.63 |
23.08 |
| 费用合计(万元) |
2546.00 |
1373.40 |
2286.73 |
984.94 |
2008.20 |
| 利润总额(万元) |
60398.78 |
-1426.98 |
33345.16 |
5301.35 |
2109.02 |
| 净利润(万元) |
60398.78 |
-1426.98 |
33345.16 |
5301.35 |
2109.02 |
