华安升级主题混合C(014976)_资产配置

华安升级主题混合C014976HUAAN UPGRADED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24617.53	78.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4765.84	15.22%
其他资产	1929.10	6.16%

资产总值：31312.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	8.00	2167.84	6.94%
九典制药	300705	69.86	1720.60	5.51%
新产业	300832	19.21	1574.45	5.04%
迈瑞医疗	300760	4.33	1268.69	4.06%
甘李药业	603087	25.85	1261.22	4.04%
通策医疗	600763	20.21	1184.51	3.79%
派林生物	000403	44.36	1098.80	3.52%
宝丰能源	600989	57.06	989.99	3.17%
比亚迪	002594	2.81	863.54	2.77%
TCL科技	000100	184.74	846.11	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	63.06%
卫生和社会工作	0.12	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.55%
批发和零售业	0.07	2.15%
采矿业	0.06	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	9.28	2002.16	6.91%
新产业	300832	18.59	1253.71	4.33%
派林生物	000403	44.36	1182.64	4.08%
九典制药	300705	43.99	1176.24	4.06%
迈瑞医疗	300760	3.24	942.55	3.25%
洪城环境	600461	75.75	877.20	3.03%
美的集团	000333	12.95	835.27	2.88%
贵州茅台	600519	0.56	816.46	2.82%
双汇发展	000895	33.60	798.67	2.76%
TCL科技	000100	184.74	798.08	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	60.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.24%
金融业	0.13	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.23%
采矿业	0.08	2.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	2.33%
批发和零售业	0.05	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	10.82	2020.42	6.57%
顺丰控股	002352	48.28	1757.30	5.71%
华恒生物	688639	13.43	1503.53	4.89%
派林生物	000403	41.40	1165.00	3.79%
新产业	300832	15.65	1035.09	3.37%
洪城环境	600461	102.14	1000.99	3.26%
今世缘	603369	16.52	969.23	3.15%
贵州茅台	600519	0.56	947.49	3.08%
迎驾贡酒	603198	14.37	940.37	3.06%
九典制药	300705	24.09	904.34	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	55.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	11.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	8.27%
批发和零售业	0.09	2.83%
租赁和商务服务业	0.08	2.69%
采矿业	0.08	2.68%
农、林、牧、渔业	0.05	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.38%
卫生和社会工作	0.03	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	17.93	2256.78	7.02%
顺丰控股	002352	48.28	1950.41	6.07%
贵州茅台	600519	0.94	1616.23	5.03%
迎驾贡酒	603198	24.09	1596.93	4.97%
今世缘	603369	27.00	1316.25	4.09%
东鹏饮料	605499	7.04	1284.87	4.00%
新产业	300832	16.31	1275.44	3.97%
奕瑞科技	688301	3.51	1143.06	3.56%
爱尔眼科	300015	71.01	1123.38	3.49%
睿创微纳	688002	21.12	933.75	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	72.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	6.08%
卫生和社会工作	0.11	3.49%
租赁和商务服务业	0.08	2.58%
采矿业	0.06	1.88%
科学研究和技术服务业	0.06	1.82%
批发和零售业	0.04	1.19%
房地产业	0.04	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.93%
农、林、牧、渔业	0.02	0.55%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	0.13	15.40	0.05%
寿22转债	0.07	8.92	0.03%
瑞科转债	0.02	2.39	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26.72	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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