资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11959.99 65.65%
债券 20.17 0.11%
银行存款和结算备付金 5645.55 30.99%
其他资产 592.57 3.25%
资产总值:18218.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 23.61 974.15 5.37%
药明康德 603259 5.53 925.39 5.10%
平安银行 000001 66.97 774.84 4.27%
大族激光 002008 9.56 765.09 4.22%
海康威视 002415 19.65 637.84 3.52%
中远海控 601919 35.23 576.72 3.18%
承德露露 000848 70.00 569.80 3.14%
山外山 688410 55.81 523.51 2.89%
上海新阳 300236 5.50 466.51 2.57%
昭衍新药 603127 8.56 422.01 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 29.69%
金融业 0.19 10.65%
科学研究和技术服务业 0.16 9.00%
采矿业 0.14 7.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.10%
租赁和商务服务业 0.04 2.12%
卫生和社会工作 0.03 1.42%
批发和零售业 0.02 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.95 1363.38 6.92%
泰格医药 300347 27.79 1333.92 6.77%
宁德时代 300750 3.25 1277.28 6.48%
百龙创园 605016 33.60 868.56 4.41%
德业股份 605117 7.98 847.10 4.30%
恒瑞医药 600276 15.14 787.89 4.00%
新乳业 002946 44.74 629.94 3.20%
海光信息 688041 1.70 629.18 3.19%
招商证券 600999 28.06 592.07 3.00%
兴业证券 601377 94.30 569.57 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 38.24%
金融业 0.53 26.74%
科学研究和技术服务业 0.27 13.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.17 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.17 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%