资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16153.82 81.40%
债券 20.13 0.10%
银行存款和结算备付金 2984.45 15.04%
其他资产 687.75 3.47%
资产总值:19846.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.95 1363.38 6.92%
泰格医药 300347 27.79 1333.92 6.77%
宁德时代 300750 3.25 1277.28 6.48%
百龙创园 605016 33.60 868.56 4.41%
德业股份 605117 7.98 847.10 4.30%
恒瑞医药 600276 15.14 787.89 4.00%
新乳业 002946 44.74 629.94 3.20%
海光信息 688041 1.70 629.18 3.19%
招商证券 600999 28.06 592.07 3.00%
兴业证券 601377 94.30 569.57 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 38.24%
金融业 0.53 26.74%
科学研究和技术服务业 0.27 13.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中联重科 000157 157.93 1358.20 5.90%
湖南裕能 301358 15.49 1170.73 5.09%
中国太保 601601 24.70 916.12 3.98%
隆基绿能 601012 43.76 767.55 3.33%
千禾味业 603027 78.23 730.65 3.17%
新乳业 002946 38.77 697.08 3.03%
安琪酵母 600298 16.63 672.02 2.92%
璞泰来 603659 20.94 669.66 2.91%
东华能源 002221 76.20 660.65 2.87%
山金国际 000975 20.74 615.56 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 55.11%
采矿业 0.17 7.21%
金融业 0.09 3.98%
批发和零售业 0.07 2.87%
科学研究和技术服务业 0.03 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.13 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.13 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%