财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.59 |
3.94 |
3.99 |
5.75 |
-2.45 |
| 本期利润(万元) |
2.25 |
3.67 |
5.40 |
10.90 |
-0.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.18 |
0.18 |
0.38 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.38 |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
-1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.70 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
16.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31.51 |
29.75 |
48.68 |
62.06 |
43.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.85 |
1.80 |
1.96 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.50 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
-1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.21 |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
-22.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2932.05 |
5382.98 |
2885.98 |
5476.31 |
4015.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
16173.95 |
18618.30 |
22955.91 |
22295.81 |
24970.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
16153.82 |
18618.30 |
22955.91 |
22295.81 |
24970.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.60 |
25.01 |
24.82 |
28.83 |
29.34 |
| 应付托管费(万元) |
3.27 |
4.17 |
4.14 |
4.80 |
4.89 |
| 资产总计(万元) |
19846.15 |
24703.04 |
25972.67 |
27896.93 |
29119.03 |
| 负债合计(万元) |
137.73 |
325.73 |
725.32 |
243.02 |
136.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
19708.43 |
24377.31 |
25247.35 |
27653.91 |
28982.48 |
| 未分配利润(万元) |
8834.75 |
11098.54 |
9697.38 |
10784.38 |
10737.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.47 |
15.82 |
7.80 |
16.96 |
6.49 |
| 投资收益(万元) |
517.90 |
2434.66 |
-1101.56 |
-3117.12 |
-3929.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-398.08 |
920.02 |
1001.36 |
2436.37 |
2093.65 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
1.54 |
0.33 |
0.89 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
130.26 |
3372.05 |
-92.08 |
-662.91 |
-1829.21 |
| 管理人报酬(万元) |
138.99 |
311.51 |
155.03 |
353.33 |
181.28 |
| 托管费(万元) |
23.17 |
51.92 |
25.84 |
58.89 |
30.21 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.55 |
7.71 |
15.55 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
169.97 |
379.28 |
188.71 |
428.29 |
220.75 |
| 利润总额(万元) |
-39.72 |
2992.77 |
-280.79 |
-1091.20 |
-2049.97 |
| 净利润(万元) |
-39.72 |
2992.77 |
-280.79 |
-1091.20 |
-2049.97 |
