| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.83 | -11.65 | -1.52 | -13.01 | -7.80 |
| 本期利润(万元) | -0.91 | -1.20 | 8.53 | -5.95 | -1.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | -0.02 | 0.15 | -0.10 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.41 | 0.00 | -6.35 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 19.56 | 0.00 | 31.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42.71 | 51.43 | 98.84 | 87.07 | 92.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.58 | 1.61 | 1.71 | 1.57 | 1.64 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -4.04 | 0.00 | -6.72 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.73 | 0.00 | -23.91 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5476.31 | 4015.21 | 2414.25 | 2969.13 | 2777.81 |
| 交易性金融资产(万元) | 22295.81 | 24970.42 | 29712.52 | 33391.85 | 40266.67 |
| 其中：股票投资(万元) | 22295.81 | 24970.42 | 29685.80 | 33304.69 | 40193.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 26.72 | 87.17 | 72.95 |
| 应付管理人报酬(万元) | 28.83 | 29.34 | 32.15 | 45.45 | 54.95 |
| 应付托管费(万元) | 4.80 | 4.89 | 5.36 | 7.58 | 9.16 |
| 资产总计(万元) | 27896.93 | 29119.03 | 32290.39 | 36517.61 | 43201.22 |
| 负债合计(万元) | 243.02 | 136.55 | 144.09 | 169.41 | 347.97 |
| 所有者权益合计(万元) | 27653.91 | 28982.48 | 32146.30 | 36348.20 | 42853.25 |
| 未分配利润(万元) | 10784.38 | 10737.44 | 13216.56 | 16547.68 | 21955.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.96 | 6.49 | 11.95 | 6.23 | 22.86 |
| 投资收益(万元) | -3117.12 | -3929.77 | -4193.21 | -1045.89 | -8748.96 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2436.37 | 2093.65 | -2249.01 | -2919.01 | 367.16 |
| 其它收入(万元) | 0.89 | 0.42 | 2.76 | 1.94 | 12.46 |
| 收入合计(万元) | -662.91 | -1829.21 | -6427.51 | -3956.72 | -8346.48 |
| 管理人报酬(万元) | 353.33 | 181.28 | 513.43 | 306.97 | 711.68 |
| 托管费(万元) | 58.89 | 30.21 | 85.57 | 51.16 | 118.61 |
| 其它费用(万元) | 15.55 | 8.98 | 18.06 | 8.95 | 18.06 |
| 费用合计(万元) | 428.29 | 220.75 | 618.40 | 368.12 | 848.76 |
| 利润总额(万元) | -1091.20 | -2049.97 | -7045.91 | -4324.84 | -9195.24 |
| 净利润(万元) | -1091.20 | -2049.97 | -7045.91 | -4324.84 | -9195.24 |