我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.52 |
-13.01 |
-7.80 |
-19.41 |
-6.19 |
| 本期利润(万元) |
8.53 |
-5.95 |
-1.99 |
-42.94 |
-5.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.39 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
-19.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.56 |
0.00 |
40.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98.84 |
87.07 |
92.58 |
98.87 |
100.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.57 |
1.64 |
1.68 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
-17.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.91 |
0.00 |
-18.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4015.21 |
2414.25 |
2969.13 |
2777.81 |
7275.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
24970.42 |
29712.52 |
33391.85 |
40266.67 |
45495.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
24970.42 |
29685.80 |
33304.69 |
40193.73 |
45495.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
26.72 |
87.17 |
72.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.34 |
32.15 |
45.45 |
54.95 |
59.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.89 |
5.36 |
7.58 |
9.16 |
9.99 |
| 资产总计(万元) |
29119.03 |
32290.39 |
36517.61 |
43201.22 |
53142.84 |
| 负债合计(万元) |
136.55 |
144.09 |
169.41 |
347.97 |
1119.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
28982.48 |
32146.30 |
36348.20 |
42853.25 |
52023.30 |
| 未分配利润(万元) |
10737.44 |
13216.56 |
16547.68 |
21955.77 |
30549.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.49 |
11.95 |
6.23 |
22.86 |
10.49 |
| 投资收益(万元) |
-3929.77 |
-4193.21 |
-1045.89 |
-8748.96 |
-3972.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2093.65 |
-2249.01 |
-2919.01 |
367.16 |
3079.34 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
2.76 |
1.94 |
12.46 |
8.44 |
| 收入合计(万元) |
-1829.21 |
-6427.51 |
-3956.72 |
-8346.48 |
-874.10 |
| 管理人报酬(万元) |
181.28 |
513.43 |
306.97 |
711.68 |
366.29 |
| 托管费(万元) |
30.21 |
85.57 |
51.16 |
118.61 |
61.05 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.06 |
8.95 |
18.06 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
220.75 |
618.40 |
368.12 |
848.76 |
436.30 |
| 利润总额(万元) |
-2049.97 |
-7045.91 |
-4324.84 |
-9195.24 |
-1310.41 |
| 净利润(万元) |
-2049.97 |
-7045.91 |
-4324.84 |
-9195.24 |
-1310.41 |
