我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69758.34 86.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10673.72 13.26%
其他资产 37.28 0.05%
资产总值:80469.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 31.30 4847.12 6.19%
石头科技 688169 15.70 4363.34 5.57%
立讯精密 002475 91.90 3993.97 5.10%
耐普矿机 300818 136.00 3767.20 4.81%
紫金矿业 601899 170.00 3083.80 3.94%
圣邦股份 300661 28.30 2688.50 3.44%
华中数控 300161 89.80 2469.50 3.16%
金山办公 688111 8.80 2344.32 3.00%
华利集团 300979 31.30 2313.38 2.96%
杰克股份 603337 81.30 2286.16 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.52 70.50%
采矿业 0.71 9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 5.03%
金融业 0.17 2.23%
文化、体育和娱乐业 0.14 1.84%
租赁和商务服务业 0.04 0.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华恒生物 688639 64.00 4888.96 6.32%
博迈科 603727 260.00 3421.60 4.42%
中际旭创 300308 22.50 3102.30 4.01%
石头科技 688169 7.57 2971.98 3.84%
中国神华 601088 64.00 2839.68 3.67%
华峰铝业 601702 151.50 2766.39 3.58%
立讯精密 002475 67.80 2665.22 3.45%
耐普矿机 300818 101.70 2593.35 3.35%
瑞丰新材 300910 53.01 2317.51 3.00%
紫金矿业 601899 131.00 2301.67 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.96 64.16%
采矿业 1.20 15.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 2.46%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 25.00 2526.83 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2526.83 3.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%