资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66412.54 80.40%
债券 2410.42 2.92%
银行存款和结算备付金 12260.80 14.84%
其他资产 1516.73 1.84%
资产总值:82600.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 17.00 7528.28 9.24%
中际旭创 300308 12.60 7174.57 8.80%
杰克科技 603337 133.00 5079.27 6.23%
恒立液压 601100 50.00 4800.00 5.89%
紫金矿业 601899 119.00 3893.68 4.78%
大中矿业 001203 89.50 3573.74 4.39%
天华新能 300390 49.00 2866.50 3.52%
耐普矿机 300818 84.00 2863.56 3.51%
杰瑞股份 002353 26.60 2574.88 3.16%
科达利 002850 13.80 2470.20 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 70.11%
采矿业 0.75 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.30 6283.00 7.56%
杰克科技 603337 138.00 5979.54 7.20%
新易盛 300502 13.40 5773.79 6.95%
天华新能 300390 88.00 4805.68 5.78%
耐普矿机 300818 113.00 4279.31 5.15%
恒立液压 601100 36.30 3989.73 4.80%
紫金矿业 601899 100.00 3447.00 4.15%
力星股份 300421 92.20 3391.12 4.08%
鸿路钢构 002541 190.00 3123.60 3.76%
立讯精密 002475 54.00 3062.34 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.20 74.60%
采矿业 0.35 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 24.00 2410.42 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2410.42 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%