资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78962.88 80.93%
债券 2419.21 2.48%
银行存款和结算备付金 16133.65 16.54%
其他资产 50.03 0.05%
资产总值:97565.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.06 9748.42 10.10%
中际旭创 300308 7.29 9258.30 9.59%
西部矿业 601168 217.01 5889.58 6.10%
杰克科技 603337 153.00 5543.19 5.74%
科达利 002850 23.90 4524.27 4.69%
杰瑞股份 002353 28.50 4346.25 4.50%
恒立液压 601100 35.00 3764.60 3.90%
紫金矿业 601899 134.00 3368.76 3.49%
耐普矿机 300818 159.00 3005.12 3.11%
三一重工 600031 172.00 2972.16 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.77 70.14%
采矿业 1.13 11.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 17.00 7528.28 9.24%
中际旭创 300308 12.60 7174.57 8.80%
杰克科技 603337 133.00 5079.27 6.23%
恒立液压 601100 50.00 4800.00 5.89%
紫金矿业 601899 119.00 3893.68 4.78%
大中矿业 001203 89.50 3573.74 4.39%
天华新能 300390 49.00 2866.50 3.52%
耐普矿机 300818 84.00 2863.56 3.51%
杰瑞股份 002353 26.60 2574.88 3.16%
科达利 002850 13.80 2470.20 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 70.11%
采矿业 0.75 9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 24.00 2419.21 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2419.21 2.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%