资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66723.62 79.64%
债券 2438.93 2.91%
银行存款和结算备付金 14558.83 17.38%
其他资产 60.01 0.07%
资产总值:83781.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.30 6283.00 7.56%
杰克科技 603337 138.00 5979.54 7.20%
新易盛 300502 13.40 5773.79 6.95%
天华新能 300390 88.00 4805.68 5.78%
耐普矿机 300818 113.00 4279.31 5.15%
恒立液压 601100 36.30 3989.73 4.80%
紫金矿业 601899 100.00 3447.00 4.15%
力星股份 300421 92.20 3391.12 4.08%
鸿路钢构 002541 190.00 3123.60 3.76%
立讯精密 002475 54.00 3062.34 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.20 74.60%
采矿业 0.35 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰克科技 603337 113.00 5375.41 6.83%
耐普矿机 300818 160.00 4427.20 5.63%
科达利 002850 19.00 3718.30 4.73%
中际旭创 300308 9.10 3673.49 4.67%
新易盛 300502 9.20 3365.08 4.28%
鸿路钢构 002541 175.00 3349.50 4.26%
紫金矿业 601899 113.00 3326.72 4.23%
立讯精密 002475 47.00 3040.43 3.86%
恺英网络 002517 103.00 2892.24 3.68%
翔楼新材 301160 37.00 2211.99 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 70.29%
采矿业 0.62 7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.68%
批发和零售业 0.20 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 24.00 2438.93 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2438.93 2.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%