资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69912.05 82.91%
债券 2425.71 2.88%
银行存款和结算备付金 11942.20 14.16%
其他资产 37.90 0.04%
资产总值:84317.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.70 7841.87 9.46%
新易盛 300502 19.90 7741.10 9.34%
杰克科技 603337 177.70 6231.94 7.52%
鸿路钢构 002541 332.00 6095.52 7.36%
杰瑞股份 002353 53.40 5885.75 7.10%
中矿资源 002738 116.00 4930.00 5.95%
圣邦股份 300661 44.70 4926.39 5.95%
恒立液压 601100 37.30 3368.56 4.07%
沪电股份 002463 22.00 2550.46 3.08%
科达利 002850 15.40 2399.32 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.55 79.05%
采矿业 0.35 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.06 9748.42 10.10%
中际旭创 300308 7.29 9258.30 9.59%
西部矿业 601168 217.01 5889.58 6.10%
杰克科技 603337 153.00 5543.19 5.74%
科达利 002850 23.90 4524.27 4.69%
杰瑞股份 002353 28.50 4346.25 4.50%
恒立液压 601100 35.00 3764.60 3.90%
紫金矿业 601899 134.00 3368.76 3.49%
耐普矿机 300818 159.00 3005.12 3.11%
三一重工 600031 172.00 2972.16 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.77 70.14%
采矿业 1.13 11.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 24.00 2425.71 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2425.71 2.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%