财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
374.79 |
12.78 |
12.56 |
8.71 |
-2.14 |
| 本期利润(万元) |
266.14 |
2.96 |
23.10 |
19.85 |
-3.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.13 |
0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.11 |
0.00 |
29.42 |
0.00 |
-4.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
408.30 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
-26.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4109.21 |
146.11 |
84.82 |
119.69 |
73.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.55 |
0.54 |
0.49 |
0.38 |
| 本期净值增长率(%) |
23.59 |
0.00 |
31.86 |
0.00 |
-5.79 |
| 累计净值增长率(%) |
28.09 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
-25.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15823.29 |
14323.47 |
11029.58 |
12014.42 |
11188.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
81382.09 |
69162.55 |
54847.55 |
60657.65 |
66790.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
78962.88 |
66723.62 |
51620.65 |
56848.93 |
64263.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
2419.21 |
2438.93 |
3226.89 |
3808.72 |
2526.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.43 |
82.00 |
63.68 |
74.14 |
78.80 |
| 应付托管费(万元) |
16.07 |
13.67 |
10.61 |
12.36 |
13.13 |
| 资产总计(万元) |
97565.77 |
83781.38 |
66089.85 |
73156.86 |
78177.86 |
| 负债合计(万元) |
1055.91 |
680.09 |
1062.64 |
2235.71 |
823.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
96509.86 |
83101.29 |
65027.21 |
70921.15 |
77354.14 |
| 未分配利润(万元) |
34360.55 |
16841.44 |
-7762.82 |
-4092.14 |
-8353.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.16 |
19.25 |
44.81 |
22.85 |
54.04 |
| 投资收益(万元) |
12685.81 |
-1297.62 |
-3718.15 |
-4976.56 |
-17209.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9612.50 |
-2073.05 |
1938.69 |
-560.83 |
2638.78 |
| 其它收入(万元) |
9.64 |
2.33 |
16.03 |
5.88 |
25.98 |
| 收入合计(万元) |
22348.11 |
-3349.08 |
-1718.62 |
-5508.66 |
-14491.14 |
| 管理人报酬(万元) |
854.38 |
404.18 |
914.18 |
476.75 |
1399.18 |
| 托管费(万元) |
142.40 |
67.36 |
152.36 |
79.46 |
233.20 |
| 其它费用(万元) |
18.54 |
9.61 |
19.34 |
10.83 |
21.75 |
| 费用合计(万元) |
1015.79 |
481.37 |
1096.57 |
575.00 |
1660.74 |
| 利润总额(万元) |
21332.32 |
-3830.46 |
-2815.19 |
-6083.66 |
-16151.88 |
| 净利润(万元) |
21332.32 |
-3830.46 |
-2815.19 |
-6083.66 |
-16151.88 |
