华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)_资产配置

华泰柏瑞匠心臻选混合A014792HUATAI BAIRUI INGENIOUSLY SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7869.85	93.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	486.21	5.80%
其他资产	23.95	0.29%

资产总值：8380.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	16.94	699.45	8.40%
中航机载	600372	31.86	412.86	4.96%
新华保险	601336	8.38	389.00	4.67%
中航沈飞	600760	8.28	386.95	4.65%
中航高科	600862	17.95	385.39	4.63%
航天电器	002025	6.59	368.51	4.42%
航发控制	000738	15.80	346.81	4.16%
中兴通讯	000063	9.87	307.45	3.69%
中国平安	601318	4.89	279.17	3.35%
五粮液	000858	1.61	261.64	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	68.08%
金融业	0.07	8.02%
采矿业	0.06	7.13%
房地产业	0.02	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.40%
住宿和餐饮业	0.02	2.05%
建筑业	0.02	1.99%
批发和零售业	0.01	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	17.83	651.69	9.00%
中航机载	600372	39.83	476.72	6.58%
洪都航空	600316	28.55	474.79	6.56%
航发控制	000738	17.91	359.45	4.96%
美的集团	000333	5.30	341.85	4.72%
航天电器	002025	7.13	330.69	4.57%
中兴通讯	000063	10.97	306.83	4.24%
中航高科	600862	15.59	292.78	4.04%
中航西飞	000768	10.60	254.72	3.52%
中远海能	600026	14.55	227.13	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	72.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.14%
建筑业	0.02	2.28%
采矿业	0.02	2.09%
住宿和餐饮业	0.01	1.97%
批发和零售业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	19.07	647.62	8.34%
中航西飞	000768	26.70	577.79	7.44%
洪都航空	600316	28.55	519.61	6.69%
中航机载	600372	44.26	517.35	6.66%
航发控制	000738	20.40	377.81	4.86%
美的集团	000333	5.30	340.37	4.38%
中兴通讯	000063	10.59	296.41	3.82%
航天电器	002025	7.13	269.94	3.47%
中航高科	600862	13.26	259.37	3.34%
五粮液	000858	1.68	257.90	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	73.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.53%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.00%
金融业	0.02	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.95%
建筑业	0.01	1.27%
住宿和餐饮业	0.01	1.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.27%
金融	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	20.43	763.67	9.34%
洪都航空	600316	29.16	617.32	7.55%
中航西飞	000768	27.27	610.03	7.46%
中航机载	600372	45.21	595.82	7.29%
航发控制	000738	19.19	381.88	4.67%
振华科技	000733	6.47	380.69	4.66%
航天电器	002025	6.87	329.90	4.04%
美的集团	000333	5.41	295.55	3.62%
五粮液	000858	1.99	279.22	3.42%
济川药业	600566	8.35	262.44	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	69.91%
金融	0.03	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.13%
房地产业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.92%
建筑业	0.01	0.85%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.17	16.69	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.69	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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