我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-434.89 |
-348.41 |
-344.62 |
-1007.08 |
-479.04 |
| 本期利润(万元) |
1107.17 |
-213.91 |
-63.54 |
-1396.07 |
-681.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
-14.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1827.69 |
0.00 |
-1800.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7969.47 |
6929.70 |
7417.20 |
7867.65 |
8472.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.79 |
0.81 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.87 |
0.00 |
-18.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
851.47 |
1769.65 |
2577.98 |
2932.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
6294.18 |
6486.86 |
7928.82 |
8858.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
6294.18 |
6486.86 |
7928.82 |
8858.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.42 |
8.26 |
12.52 |
15.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.38 |
2.09 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
7269.08 |
8277.46 |
10527.35 |
11897.65 |
| 负债合计(万元) |
27.78 |
102.54 |
326.67 |
78.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
7241.30 |
8174.92 |
10200.69 |
11819.37 |
| 未分配利润(万元) |
-1914.73 |
-1874.31 |
-898.33 |
-633.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
6.70 |
3.56 |
11.75 |
| 投资收益(万元) |
-305.98 |
-878.98 |
-239.49 |
432.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.25 |
-403.76 |
9.83 |
-917.56 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
1.60 |
1.54 |
8.79 |
| 收入合计(万元) |
-165.25 |
-1274.44 |
-224.57 |
-464.12 |
| 管理人报酬(万元) |
45.52 |
142.76 |
84.18 |
113.75 |
| 托管费(万元) |
7.59 |
23.79 |
14.03 |
18.96 |
| 其它费用(万元) |
6.83 |
13.78 |
8.83 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
60.90 |
183.07 |
108.67 |
152.01 |
| 利润总额(万元) |
-226.15 |
-1457.51 |
-333.23 |
-616.13 |
| 净利润(万元) |
-226.15 |
-1457.51 |
-333.23 |
-616.13 |
