资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156416.46 47.01%
债券 155194.47 46.64%
银行存款和结算备付金 14159.00 4.26%
其他资产 6980.35 2.10%
资产总值:332750.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏和科技 603256 106.65 28297.44 8.21%
寒武纪 688256 15.22 24276.77 7.04%
联讯仪器 688808 6.73 15629.51 4.53%
屹唐股份 688729 328.53 14126.73 4.10%
金海通 603061 27.53 13824.36 4.01%
国际复材 301526 292.39 13645.84 3.96%
蘅东光 920045 16.88 10633.36 3.08%
杰华特 688141 63.95 9815.59 2.85%
中微公司 688012 12.85 6021.63 1.75%
新莱应材 300260 59.59 5986.41 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.08 35.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.56 10.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.63 3821.71 5.70%
中际旭创 300308 5.69 3239.94 4.83%
亨通光电 600487 52.69 2774.66 4.14%
长飞光纤 601869 8.62 2667.80 3.98%
中天科技 600522 66.27 1994.06 2.98%
杰华特 688141 38.82 1991.40 2.97%
致尚科技 301486 12.59 1913.30 2.85%
云南锗业 002428 37.28 1823.36 2.72%
蘅东光 920045 5.15 1657.71 2.47%
杭电股份 603618 57.45 1636.75 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 39.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.97%
建筑业 0.11 1.65%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行永续债01 103.00 10525.35 3.05%
26光大银行永续债02 100.00 10043.54 2.91%
26招商银行永续债01 73.00 7379.60 2.14%
26中信银行永续债02BC 70.00 7025.34 2.04%
26中行TLAC非资本债01BC 64.00 6419.49 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151377.52 43.91%
国家债券 2787.91 0.81%
企业债 1006.77 0.29%
可转债 22.27 0.01%
央行票据 0.00 0.00%