资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33897.46 24.20%
债券 65006.58 46.42%
银行存款和结算备付金 13909.88 9.93%
其他资产 27239.97 19.45%
资产总值:140053.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 62.52 5939.11 4.09%
圣邦股份 300661 48.92 5391.47 3.71%
恒玄科技 688608 45.86 5026.89 3.46%
蘅东光 920045 9.38 4814.04 3.31%
瑞芯微 603893 19.26 4151.88 2.86%
国际复材 301526 147.37 3974.57 2.74%
海光信息 688041 15.20 3448.24 2.37%
强一股份 688809 2.26 1105.50 0.76%
三环集团 300408 0.39 45.76 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 19.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 4.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏和科技 603256 106.65 28297.44 8.21%
寒武纪 688256 15.22 24276.77 7.04%
联讯仪器 688808 6.73 15629.51 4.53%
屹唐股份 688729 328.53 14126.73 4.10%
金海通 603061 27.53 13824.36 4.01%
国际复材 301526 292.39 13645.84 3.96%
蘅东光 920045 16.88 10633.36 3.08%
杰华特 688141 63.95 9815.59 2.85%
中微公司 688012 12.85 6021.63 1.75%
新莱应材 300260 59.59 5986.41 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.08 35.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.56 10.34%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 70.00 7021.34 4.83%
26中行TLAC非资本债02B(BC) 50.00 5017.71 3.46%
26民生银行永续债01 30.00 3057.16 2.11%
26工行二级资本债03BC 30.00 3039.95 2.09%
26北京银行永续债01 30.00 3034.03 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57174.90 39.37%
国家债券 6800.07 4.68%
企业债 1010.29 0.70%
可转债 21.31 0.01%
央行票据 0.00 0.00%