资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29262.27 43.97%
债券 31082.81 46.70%
银行存款和结算备付金 3424.52 5.15%
其他资产 2782.25 4.18%
资产总值:66551.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.63 3821.71 5.70%
中际旭创 300308 5.69 3239.94 4.83%
亨通光电 600487 52.69 2774.66 4.14%
长飞光纤 601869 8.62 2667.80 3.98%
中天科技 600522 66.27 1994.06 2.98%
杰华特 688141 38.82 1991.40 2.97%
致尚科技 301486 12.59 1913.30 2.85%
云南锗业 002428 37.28 1823.36 2.72%
蘅东光 920045 5.15 1657.71 2.47%
杭电股份 603618 57.45 1636.75 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 39.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.97%
建筑业 0.11 1.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福晶科技 002222 29.67 1671.61 4.49%
腾景科技 688195 7.17 1216.50 3.27%
新易盛 300502 2.47 1064.27 2.86%
天孚通信 300394 5.17 1049.02 2.82%
德福科技 301511 28.80 1030.75 2.77%
太辰光 300570 8.44 975.24 2.62%
东山精密 002384 10.64 900.68 2.42%
长芯博创 300548 6.17 876.14 2.35%
罗博特科 300757 3.13 729.86 1.96%
佰维存储 688525 6.07 696.76 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 40.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招行永续债01 30.00 3157.93 4.71%
22工行二级资本债04A 27.00 2790.28 4.16%
23中行二级资本债01A 20.00 2072.33 3.09%
25交行TLAC非资本债03A(BC) 20.00 2022.48 3.02%
25国开11 20.00 2018.10 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27265.02 40.68%
企业债 3084.62 4.60%
国家债券 708.87 1.06%
可转债 24.30 0.04%
央行票据 0.00 0.00%