我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.60 |
0.81 |
6.24 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
1.36 |
0.33 |
0.30 |
-6.52 |
-1.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29.60 |
34.48 |
38.48 |
17.62 |
20.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1719.21 |
493.13 |
2119.86 |
3425.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
20737.05 |
25655.83 |
24831.05 |
28073.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
9890.67 |
10424.21 |
12383.65 |
12079.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
10846.38 |
15231.62 |
12447.41 |
15993.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.19 |
14.87 |
16.98 |
19.82 |
| 应付托管费(万元) |
3.77 |
4.25 |
4.85 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
22478.12 |
26172.93 |
28893.61 |
32917.15 |
| 负债合计(万元) |
75.74 |
1601.75 |
131.21 |
218.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
22402.38 |
24571.17 |
28762.40 |
32698.29 |
| 未分配利润(万元) |
400.67 |
-55.00 |
1688.49 |
-932.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
26.71 |
15.00 |
141.20 |
| 投资收益(万元) |
144.01 |
629.76 |
965.51 |
-9300.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
463.56 |
797.23 |
2062.69 |
-5221.73 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
11.04 |
10.00 |
62.54 |
| 收入合计(万元) |
610.57 |
1464.75 |
3053.21 |
-14318.57 |
| 管理人报酬(万元) |
81.88 |
201.31 |
109.35 |
731.31 |
| 托管费(万元) |
23.40 |
57.52 |
31.24 |
140.65 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
22.12 |
10.86 |
23.40 |
| 费用合计(万元) |
124.53 |
292.39 |
152.09 |
898.62 |
| 利润总额(万元) |
486.04 |
1172.36 |
2901.11 |
-15217.19 |
| 净利润(万元) |
486.04 |
1172.36 |
2901.11 |
-15217.19 |
