资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1174.27 12.71%
债券 7877.55 85.26%
银行存款和结算备付金 187.16 2.03%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:9239.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.35 58.57 0.72%
中国神华 601088 0.89 42.54 0.53%
深信服 300454 0.25 34.35 0.42%
恒瑞医药 600276 0.70 33.04 0.41%
中远海控 601919 2.00 32.74 0.40%
陕西煤业 601225 1.20 31.24 0.39%
昭衍新药 603127 0.60 29.58 0.37%
石药创新 300765 0.60 28.31 0.35%
金山办公 688111 0.12 26.26 0.32%
生益科技 600183 0.20 25.99 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 7.45%
采矿业 0.01 1.71%
金融业 0.01 1.40%
科学研究和技术服务业 0.01 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
建筑业 0.00 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏和科技 603256 0.20 53.07 0.63%
宁德时代 300750 0.12 47.16 0.56%
盛美上海 688082 0.10 44.41 0.52%
药明康德 603259 0.35 43.58 0.51%
兆易创新 603986 0.05 40.75 0.48%
中芯国际 688981 0.25 39.70 0.47%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.45%
澜起科技 688008 0.12 37.19 0.44%
恒瑞医药 600276 0.70 36.43 0.43%
中国神华 601088 0.89 34.75 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.04%
金融业 0.01 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.08%
采矿业 0.01 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
建筑业 0.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 10.00 1010.20 12.47%
22民生银行永续债01 7.00 721.73 8.91%
24华夏银行永续债01 7.00 720.26 8.89%
24杭州银行永续债01 7.00 718.93 8.88%
26招商银行永续债01 7.00 713.68 8.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6158.56 76.05%
国家债券 1655.71 20.45%
可转债 63.29 0.78%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%