资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1501.10 17.66%
债券 6732.63 79.22%
银行存款和结算备付金 229.94 2.71%
其他资产 34.45 0.41%
资产总值:8498.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏和科技 603256 0.20 53.07 0.63%
宁德时代 300750 0.12 47.16 0.56%
盛美上海 688082 0.10 44.41 0.52%
药明康德 603259 0.35 43.58 0.51%
兆易创新 603986 0.05 40.75 0.48%
中芯国际 688981 0.25 39.70 0.47%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.45%
澜起科技 688008 0.12 37.19 0.44%
恒瑞医药 600276 0.70 36.43 0.43%
中国神华 601088 0.89 34.75 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.04%
金融业 0.01 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.08%
采矿业 0.01 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
建筑业 0.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 60.26 0.69%
中国神华 601088 0.89 41.61 0.47%
新易盛 300502 0.06 26.57 0.30%
拓荆科技 688072 0.07 25.90 0.30%
中国铝业 601600 2.00 22.80 0.26%
宁波银行 002142 0.68 20.71 0.24%
美的集团 000333 0.26 19.85 0.23%
华鲁恒升 600426 0.54 19.55 0.22%
中芯国际 688981 0.20 18.80 0.21%
恒瑞医药 600276 0.33 18.22 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.70%
金融业 0.01 1.18%
采矿业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
建筑业 0.00 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
住宿和餐饮业 0.00 0.15%
房地产业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22民生银行永续债01 7.00 718.89 8.49%
24华夏银行永续债01 7.00 715.31 8.44%
24杭州银行永续债01 7.00 713.99 8.43%
26招商银行永续债01 7.00 707.63 8.35%
25光大银行永续债01 6.00 620.85 7.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6048.71 71.40%
国家债券 640.13 7.56%
可转债 43.79 0.52%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%