华安稳健回报混合C(016042)_资产配置

华安稳健回报混合C016042HUAAN ROBUST RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1435.90	12.10%
债券	10361.46	87.35%
银行存款和结算备付金	64.70	0.55%
其他资产	0.55	0.00%

资产总值：11862.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	11.00	76.56	0.69%
国投电力	600886	2.63	44.58	0.40%
中国建筑	601668	6.49	40.11	0.36%
大秦铁路	601006	5.75	39.45	0.35%
中国核电	601985	3.47	38.69	0.35%
中际旭创	300308	0.24	36.55	0.33%
宁德时代	300750	0.14	35.26	0.32%
中国移动	600941	0.31	34.01	0.31%
宇通客车	600066	1.20	31.62	0.28%
长江电力	600900	0.99	29.75	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.76%
采矿业	0.02	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.04%
金融业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
建筑业	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	11.68	73.82	0.65%
国投电力	600886	3.62	66.03	0.58%
大秦铁路	601006	7.92	56.71	0.50%
中国核电	601985	4.77	50.85	0.44%
中国建筑	601668	8.92	47.37	0.41%
中国移动	600941	0.42	45.15	0.40%
中国海油	600938	1.26	41.58	0.36%
长江电力	600900	1.36	39.33	0.34%
中国神华	601088	0.84	37.27	0.33%
中际旭创	300308	0.27	36.68	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.34%
采矿业	0.02	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.54%
金融业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
建筑业	0.01	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	14.88	95.08	0.80%
大秦铁路	601006	11.44	84.20	0.71%
国投电力	600886	5.20	78.26	0.66%
中国核电	601985	6.88	63.23	0.53%
中国建筑	601668	10.24	53.66	0.45%
中国移动	600941	0.48	50.76	0.43%
恒瑞医药	600276	1.08	49.65	0.42%
长江电力	600900	1.94	48.36	0.41%
中国海油	600938	1.59	46.48	0.39%
中国神华	601088	1.18	46.13	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.72%
采矿业	0.03	2.24%
金融业	0.02	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
建筑业	0.01	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	13.65	98.42	0.81%
国投电力	600886	6.28	82.77	0.68%
中国石化	600028	14.61	81.52	0.67%
中国核电	601985	8.71	65.33	0.54%
长江电力	600900	2.56	59.75	0.49%
宁沪高速	600377	4.73	48.48	0.40%
中国移动	600941	0.48	47.75	0.39%
农业银行	601288	12.57	45.75	0.38%
工商银行	601398	9.72	46.46	0.38%
中国船舶	600150	1.51	44.45	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.36%
金融业	0.03	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.91%
采矿业	0.02	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.34%
建筑业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21闽高速MTN007	10.00	1063.84	9.56%
20工商银行二级02	10.00	1057.53	9.50%
22晋能煤业MTN026	10.00	1045.70	9.39%
20平安银行永续债01	10.00	1029.73	9.25%
22青岛城投MTN001	10.00	1020.35	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3868.48	34.75%
企业债	2021.27	18.16%
可转债	305.97	2.75%
国家债券	51.10	0.46%
央行票据	0.00	0.00%

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