财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.24 |
0.23 |
0.79 |
0.44 |
0.66 |
| 本期利润(万元) |
1.13 |
1.18 |
0.10 |
-0.09 |
1.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
4.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.75 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
8.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61.88 |
62.99 |
21.94 |
43.68 |
35.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.36 |
1.33 |
1.31 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
2.77 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.98 |
| 累计净值增长率(%) |
4.41 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
161.56 |
32.73 |
56.15 |
122.56 |
78.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
7891.32 |
10681.90 |
10330.36 |
12135.07 |
14905.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1517.42 |
1295.65 |
1749.45 |
1698.88 |
2323.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
6373.90 |
9386.25 |
8580.91 |
10436.20 |
12582.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.64 |
5.70 |
6.22 |
6.60 |
7.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.63 |
1.78 |
1.88 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
9062.50 |
10772.20 |
10416.02 |
12260.20 |
15016.47 |
| 负债合计(万元) |
54.43 |
870.61 |
23.16 |
832.78 |
2862.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
9008.08 |
9901.59 |
10392.86 |
11427.42 |
12153.74 |
| 未分配利润(万元) |
5252.11 |
5698.60 |
5933.73 |
6392.62 |
6667.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
0.76 |
1.19 |
0.57 |
10.24 |
| 投资收益(万元) |
464.74 |
303.11 |
393.54 |
147.62 |
548.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.01 |
-149.45 |
354.11 |
238.45 |
6.85 |
| 其它收入(万元) |
3.93 |
1.52 |
1.10 |
0.39 |
2.14 |
| 收入合计(万元) |
424.60 |
155.93 |
749.94 |
387.03 |
567.38 |
| 管理人报酬(万元) |
69.71 |
35.16 |
79.45 |
41.09 |
160.87 |
| 托管费(万元) |
19.92 |
10.05 |
22.70 |
11.74 |
45.96 |
| 其它费用(万元) |
18.28 |
9.58 |
19.48 |
10.44 |
23.07 |
| 费用合计(万元) |
115.06 |
59.52 |
155.76 |
89.14 |
275.43 |
| 利润总额(万元) |
309.53 |
96.41 |
594.18 |
297.88 |
291.95 |
| 净利润(万元) |
309.53 |
96.41 |
594.18 |
297.88 |
291.95 |
