资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44690.48 80.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10552.47 19.07%
其他资产 95.45 0.17%
资产总值:55338.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.00 2425.32 4.47%
长飞光纤 601869 5.32 2187.74 4.03%
药明康德 603259 12.27 2053.26 3.78%
北方华创 002371 3.31 2037.01 3.75%
沪电股份 002463 16.71 1937.70 3.57%
凯莱英 002821 9.05 1707.01 3.14%
三环集团 300408 14.14 1659.05 3.06%
深南电路 002916 4.41 1644.97 3.03%
生益科技 600183 12.62 1640.10 3.02%
新易盛 300502 4.13 1608.13 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 61.60%
金融业 0.45 8.26%
科学研究和技术服务业 0.34 6.18%
采矿业 0.16 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.68 4673.60 6.50%
宁德时代 300750 10.35 4067.65 5.66%
兆易创新 603986 4.77 3887.55 5.41%
新易盛 300502 6.25 3792.54 5.28%
北方华创 002371 3.41 3013.70 4.19%
寒武纪 688256 1.81 2882.04 4.01%
沪电股份 002463 18.50 2826.80 3.93%
长飞光纤 601869 4.48 2445.63 3.40%
海光信息 688041 5.72 2116.71 2.94%
药明康德 603259 16.86 2099.24 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.70 79.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 4.01%
科学研究和技术服务业 0.21 2.92%
金融业 0.18 2.44%
采矿业 0.14 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 1.65 216.77 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 216.77 0.96%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%