资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65118.08 84.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9717.60 12.61%
其他资产 2225.88 2.89%
资产总值:77061.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.68 4673.60 6.50%
宁德时代 300750 10.35 4067.65 5.66%
兆易创新 603986 4.77 3887.55 5.41%
新易盛 300502 6.25 3792.54 5.28%
北方华创 002371 3.41 3013.70 4.19%
寒武纪 688256 1.81 2882.04 4.01%
沪电股份 002463 18.50 2826.80 3.93%
长飞光纤 601869 4.48 2445.63 3.40%
海光信息 688041 5.72 2116.71 2.94%
药明康德 603259 16.86 2099.24 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.70 79.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 4.01%
科学研究和技术服务业 0.21 2.92%
金融业 0.18 2.44%
采矿业 0.14 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.19 1281.42 5.07%
新易盛 300502 2.27 1005.25 3.98%
中际旭创 300308 1.68 956.61 3.78%
药明康德 603259 9.06 888.79 3.52%
紫金矿业 601899 26.99 883.11 3.49%
立讯精密 002475 17.87 880.28 3.48%
亨通光电 600487 15.89 836.77 3.31%
云铝股份 000807 26.89 833.59 3.30%
山东黄金 600547 18.70 752.67 2.98%
北方华创 002371 1.63 727.27 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 61.09%
采矿业 0.27 10.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.94%
科学研究和技术服务业 0.09 3.52%
金融业 0.03 1.00%
综合 0.02 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 1.65 216.77 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 216.77 0.96%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%