华商新量化混合C(016048)_财务情况

华商新量化混合C016048CHINESE MERCHANTS NEW QUANTITATIVE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1047.00	-7.95	50.15	29.05	0.48
本期利润(万元)	4865.03	-112.97	38.17	44.81	2.45
加权平均份额本期利润(元)	2.32	-0.24	0.29	0.56	0.01
加权平均净值利润率(%)	68.95	0.00	15.90	0.00	0.84
期末可供分配利润(万元)	14911.42	0.00	125.16	0.00	123.61
期末可供分配份额利润(元)	2.07	0.00	1.45	0.00	0.70
期末基金资产净值(万元)	28878.41	2811.81	211.69	274.46	299.78
期末基金份额净值(元)	4.01	2.57	2.45	2.45	1.70
本期净值增长率(%)	64.10	0.00	44.82	0.00	0.77
累计净值增长率(%)	65.05	0.00	0.58	0.00	-30.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	9387.12	2643.17	2293.29	2645.99	2633.02
交易性金融资产(万元)	65118.08	20158.17	15730.59	15705.87	17526.26
其中：股票投资(万元)	65118.08	19941.39	15730.59	15705.87	17526.26
其中：债券投资(万元)	0.00	216.77	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	57.43	22.69	17.61	19.65	20.00
应付托管费(万元)	9.57	3.78	2.94	3.27	3.33
资产总计(万元)	77061.56	23340.40	18431.43	19173.15	20383.83
负债合计(万元)	5181.68	703.43	170.01	296.12	178.45
所有者权益合计(万元)	71879.87	22636.96	18261.43	18877.03	20205.38
未分配利润(万元)	54244.15	13590.41	7706.26	7847.57	8800.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.59	9.91	4.12	13.26	6.11
投资收益(万元)	6086.55	7133.47	232.29	-35.23	-456.51
公允价值变动收益(万元)	13660.34	1009.19	87.58	487.12	1440.24
其它收入(万元)	46.47	3.37	0.34	1.19	0.53
收入合计(万元)	19801.95	8155.94	324.34	466.33	990.37
管理人报酬(万元)	198.91	238.39	108.57	237.47	120.06
托管费(万元)	33.15	39.73	18.10	39.58	20.01
其它费用(万元)	8.90	16.89	8.40	17.89	9.87
费用合计(万元)	260.97	296.56	136.02	297.48	151.49
利润总额(万元)	19540.99	7859.38	188.32	168.85	838.88
净利润(万元)	19540.99	7859.38	188.32	168.85	838.88

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