财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.15 |
29.05 |
0.48 |
11.73 |
-13.81 |
| 本期利润(万元) |
38.17 |
44.81 |
2.45 |
1.09 |
17.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.56 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.90 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
4.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
125.16 |
0.00 |
123.61 |
0.00 |
169.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.45 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211.69 |
274.46 |
299.78 |
297.17 |
415.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
2.45 |
1.70 |
1.70 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
44.82 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
-30.02 |
0.00 |
-30.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2643.17 |
2293.29 |
2645.99 |
2633.02 |
2410.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
20158.17 |
15730.59 |
15705.87 |
17526.26 |
17029.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
19941.39 |
15730.59 |
15705.87 |
17526.26 |
17029.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
216.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.69 |
17.61 |
19.65 |
20.00 |
21.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
2.94 |
3.27 |
3.33 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
23340.40 |
18431.43 |
19173.15 |
20383.83 |
20387.11 |
| 负债合计(万元) |
703.43 |
170.01 |
296.12 |
178.45 |
651.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
22636.96 |
18261.43 |
18877.03 |
20205.38 |
19735.93 |
| 未分配利润(万元) |
13590.41 |
7706.26 |
7847.57 |
8800.87 |
8132.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.91 |
4.12 |
13.26 |
6.11 |
17.85 |
| 投资收益(万元) |
7133.47 |
232.29 |
-35.23 |
-456.51 |
-3256.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1009.19 |
87.58 |
487.12 |
1440.24 |
-370.24 |
| 其它收入(万元) |
3.37 |
0.34 |
1.19 |
0.53 |
6.34 |
| 收入合计(万元) |
8155.94 |
324.34 |
466.33 |
990.37 |
-3603.04 |
| 管理人报酬(万元) |
238.39 |
108.57 |
237.47 |
120.06 |
363.16 |
| 托管费(万元) |
39.73 |
18.10 |
39.58 |
20.01 |
60.53 |
| 其它费用(万元) |
16.89 |
8.40 |
17.89 |
9.87 |
19.79 |
| 费用合计(万元) |
296.56 |
136.02 |
297.48 |
151.49 |
444.45 |
| 利润总额(万元) |
7859.38 |
188.32 |
168.85 |
838.88 |
-4047.49 |
| 净利润(万元) |
7859.38 |
188.32 |
168.85 |
838.88 |
-4047.49 |
