我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -9.68 -12.57 -16.48 -49.05 -31.38
本期利润(万元) 13.39 32.67 32.42 -60.92 -42.00
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.11 0.11 -0.65 -0.24
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.32 0.00 -36.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 134.15 0.00 119.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.75 0.00 0.69 0.00
期末基金资产净值(万元) 318.98 312.27 577.90 293.10 302.58
期末基金份额净值(元) 1.83 1.75 1.76 1.69 1.74
本期净值增长率(%) 0.00 3.85 0.00 -15.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -27.92 0.00 -30.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 2633.02 2410.49 4030.73 4627.90
交易性金融资产(万元) 17526.26 17029.00 22403.06 24561.68
其中:股票投资(万元) 17526.26 17029.00 22403.06 24561.68
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.00 21.18 32.76 36.71
应付托管费(万元) 3.33 3.53 5.46 6.12
资产总计(万元) 20383.83 20387.11 26982.11 29696.14
负债合计(万元) 178.45 651.18 578.11 970.62
所有者权益合计(万元) 20205.38 19735.93 26404.00 28725.52
未分配利润(万元) 8800.87 8132.98 13144.66 14464.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 6.11 17.85 9.82 23.32
投资收益(万元) -456.51 -3256.98 -107.17 -10332.03
公允价值变动收益(万元) 1440.24 -370.24 48.10 -1147.97
其它收入(万元) 0.53 6.34 3.06 17.06
收入合计(万元) 990.37 -3603.04 -46.19 -11439.63
管理人报酬(万元) 120.06 363.16 219.60 464.63
托管费(万元) 20.01 60.53 36.60 77.44
其它费用(万元) 9.87 19.79 9.89 19.89
费用合计(万元) 151.49 444.45 266.13 561.97
利润总额(万元) 838.88 -4047.49 -312.32 -12001.59
净利润(万元) 838.88 -4047.49 -312.32 -12001.59