我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.23 |
37.35 |
-1.39 |
271.92 |
29.96 |
| 本期利润(万元) |
279.97 |
17.89 |
32.06 |
-596.77 |
77.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.22 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52.00 |
0.00 |
-202.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1422.96 |
1139.99 |
1054.15 |
1717.59 |
22338.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.96 |
0.97 |
0.89 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
-19.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
204.93 |
1804.69 |
11787.20 |
3125.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
9264.58 |
26420.82 |
130422.46 |
227706.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
8777.08 |
24912.97 |
118113.21 |
174865.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
487.50 |
1507.85 |
12309.25 |
52840.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.13 |
22.33 |
63.16 |
117.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
7.44 |
26.32 |
48.82 |
| 资产总计(万元) |
9505.06 |
28335.95 |
144007.56 |
231492.54 |
| 负债合计(万元) |
75.39 |
215.13 |
5207.78 |
738.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
9429.66 |
28120.82 |
138799.78 |
230754.03 |
| 未分配利润(万元) |
-389.52 |
-3171.07 |
3875.19 |
25761.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
27.87 |
20.96 |
872.12 |
| 投资收益(万元) |
-644.88 |
-4760.34 |
3120.87 |
-15973.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2271.65 |
-11237.28 |
-7186.15 |
8284.75 |
| 其它收入(万元) |
6.94 |
206.11 |
60.56 |
913.77 |
| 收入合计(万元) |
1635.74 |
-15763.64 |
-3983.76 |
-5903.28 |
| 管理人报酬(万元) |
53.31 |
872.01 |
553.29 |
1139.20 |
| 托管费(万元) |
17.77 |
338.44 |
230.54 |
474.67 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
27.77 |
13.74 |
28.13 |
| 费用合计(万元) |
83.72 |
1312.59 |
812.51 |
1642.44 |
| 利润总额(万元) |
1552.02 |
-17076.23 |
-4796.26 |
-7545.72 |
| 净利润(万元) |
1552.02 |
-17076.23 |
-4796.26 |
-7545.72 |
