财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
204.56 |
206.34 |
-15.53 |
-26.08 |
161.18 |
| 本期利润(万元) |
307.52 |
309.17 |
36.60 |
-36.73 |
179.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.29 |
0.03 |
-0.03 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.63 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
19.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
248.99 |
0.00 |
132.87 |
0.00 |
96.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
817.02 |
1577.64 |
1189.39 |
1116.07 |
1152.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.42 |
1.13 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
31.82 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
21.95 |
| 累计净值增长率(%) |
29.90 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
-1.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
563.63 |
85.31 |
814.90 |
204.93 |
1804.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
7628.24 |
2797.82 |
10075.08 |
9264.58 |
26420.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
7608.64 |
2656.04 |
9762.14 |
8777.08 |
24912.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.60 |
141.78 |
312.94 |
487.50 |
1507.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.03 |
1.35 |
5.47 |
5.13 |
22.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
0.45 |
1.82 |
1.71 |
7.44 |
| 资产总计(万元) |
8540.21 |
2886.81 |
10904.16 |
9505.06 |
28335.95 |
| 负债合计(万元) |
46.41 |
21.03 |
252.86 |
75.39 |
215.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
8493.81 |
2865.78 |
10651.30 |
9429.66 |
28120.82 |
| 未分配利润(万元) |
2646.36 |
333.15 |
947.75 |
-389.52 |
-3171.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
0.65 |
3.73 |
2.04 |
27.87 |
| 投资收益(万元) |
846.48 |
-174.29 |
486.23 |
-644.88 |
-4760.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
444.84 |
-93.78 |
2537.15 |
2271.65 |
-11237.28 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
0.04 |
6.96 |
6.94 |
206.11 |
| 收入合计(万元) |
1294.09 |
-267.38 |
3034.07 |
1635.74 |
-15763.64 |
| 管理人报酬(万元) |
41.86 |
21.80 |
84.36 |
53.31 |
872.01 |
| 托管费(万元) |
13.95 |
7.27 |
28.12 |
17.77 |
338.44 |
| 其它费用(万元) |
18.20 |
9.49 |
19.18 |
11.35 |
27.77 |
| 费用合计(万元) |
78.79 |
40.88 |
135.39 |
83.72 |
1312.59 |
| 利润总额(万元) |
1215.31 |
-308.26 |
2898.68 |
1552.02 |
-17076.23 |
| 净利润(万元) |
1215.31 |
-308.26 |
2898.68 |
1552.02 |
-17076.23 |
