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最新净值:1.143 -0.028(-2.40%)

累计净值:1.193

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安安进灵活配置混合发起式C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:孙澍 2023-06-20 每10份派现金 0.5
基金规模:0.14亿元
    华安安进灵活配置混合发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.62 -1.14 22.24 14.02 27.80
混合型名次 7797 7155 2261 1389 266
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 20.46 799.99 6.80%
中国人保 601319 102.78 764.68 6.50%
中国人寿 601628 17.07 751.08 6.39%
中国船舶 600150 17.59 734.73 6.25%
中国铝业 601600 74.21 660.47 5.62%
华泰证券 601688 36.95 650.32 5.53%
中国银河 601881 40.15 617.91 5.26%
中金公司 601995 15.99 617.37 5.25%
洛阳钼业 603993 66.62 579.63 4.93%
金钼股份 601958 47.70 567.63 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.56 47.61%
制造业 0.29 24.49%
采矿业 0.13 10.92%
房地产业 0.11 9.47%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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