资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47009.61 89.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5705.25 10.82%
其他资产 32.14 0.06%
资产总值:52747.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合锻智能 603011 86.11 2064.92 3.97%
方大特钢 600507 413.98 1689.04 3.25%
劲拓股份 300400 47.84 1540.45 2.96%
福事特 301446 39.75 1485.46 2.86%
富乐德 301297 31.20 1488.24 2.86%
生益电子 688183 13.38 1444.61 2.78%
飞荣达 300602 40.92 1427.29 2.75%
长源东谷 603950 25.14 1300.24 2.50%
首华燃气 300483 56.60 1295.57 2.49%
力芯微 688601 20.72 1190.69 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 76.15%
采矿业 0.21 3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.94%
科学研究和技术服务业 0.15 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.40%
房地产业 0.07 1.39%
金融业 0.03 0.48%
卫生和社会工作 0.01 0.22%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三孚新科 688359 16.12 3198.46 4.43%
长源东谷 603950 35.16 2968.56 4.12%
德福科技 301511 15.89 2285.78 3.17%
龙磁科技 300835 9.75 2237.53 3.10%
博众精工 688097 34.76 2191.32 3.04%
中兵红箭 000519 102.64 2162.62 3.00%
远东股份 600869 62.04 2076.48 2.88%
国际复材 301526 43.89 2048.35 2.84%
欧克科技 001223 32.64 1733.95 2.40%
苏大维格 300331 23.42 1665.18 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.35 87.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.97%
采矿业 0.10 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.20%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.17 16.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%